| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2056803.06元 |
| 本期利润 | 22785979.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11278394.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
| 期末基金资产净值 | 1012979572.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2661813.46元 |
| 本期利润 | 9870863.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12959624.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0536元 |
| 期末基金资产净值 | 258185969.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49329340.96元 |
| 本期利润 | 31730129.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57369472.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 1168043857.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24811383.8元 |
| 本期利润 | 17424776.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61826838.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
| 期末基金资产净值 | 1194395488.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49030460.88元 |
| 本期利润 | 57822829.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57149819.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 1298485115.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21779380.58元 |
| 本期利润 | 25011834.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38328854.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 1624515404.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91097826.16元 |
| 本期利润 | 64671189.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37512418.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0224元 |
| 期末基金资产净值 | 1722702766.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 68048861.67元 |
| 本期利润 | 52856324.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52918633.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 2691887147.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96269317.1元 |
| 本期利润 | 97134568.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32013333.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 2202778723.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48002148.7元 |
| 本期利润 | 40353537.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27960305.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0106元 |
| 期末基金资产净值 | 2687489612.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18835643.72元 |
| 本期利润 | 33159563.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8980594.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
| 期末基金资产净值 | 1828756891.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.7% |
