| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -74258892.47 |
| 1.利息收入 | 574062.45 |
| 存款利息收入 | 141092.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28193436.77 |
| 股票投资收益 | -32623204.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1161.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4428606.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46704181.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64663.17 |
| 减：二、费用 | 5965696.58 |
| 1.管理人报酬 | 4657390.02 |
| 2.托管费 | 776231.67 |
| 3.销售服务费 | 343822.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188252.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-80224589.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-80224589.05 |
| 一、收入： | -51165220.73 |
| 1.利息收入 | 288256.1 |
| 存款利息收入 | 81760.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6923955.81 |
| 股票投资收益 | -9504681.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2580725.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44571448.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41927.45 |
| 减：二、费用 | 3408946.52 |
| 1.管理人报酬 | 2684313.21 |
| 2.托管费 | 447385.5 |
| 3.销售服务费 | 183801.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93446.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54574167.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54574167.25 |
| 一、收入： | -48693325.21 |
| 1.利息收入 | 367262.95 |
| 存款利息收入 | 273746.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90084209.22 |
| 股票投资收益 | -93272535.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3188325.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40889556.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134064.55 |
| 减：二、费用 | 7241184.39 |
| 1.管理人报酬 | 5683065.61 |
| 2.托管费 | 947177.6 |
| 3.销售服务费 | 422659.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188282.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55934509.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55934509.6 |
| 一、收入： | -47008145.89 |
| 1.利息收入 | 143811.0 |
| 存款利息收入 | 139657.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73475357.96 |
| 股票投资收益 | -75967625.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2492267.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26255452.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67948.77 |
| 减：二、费用 | 3674193.31 |
| 1.管理人报酬 | 2876923.61 |
| 2.托管费 | 479487.3 |
| 3.销售服务费 | 209453.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108328.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50682339.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50682339.2 |
| 一、收入： | 47500089.13 |
| 1.利息收入 | 348791.77 |
| 存款利息收入 | 348791.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176472014.26 |
| 股票投资收益 | 172358377.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4113636.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132338103.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3017386.89 |
| 减：二、费用 | 17874602.84 |
| 1.管理人报酬 | 10127598.13 |
| 2.托管费 | 1687932.99 |
| 3.销售服务费 | 562117.56 |
| 4.交易费用 | 5272080.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224874.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29625486.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29625486.29 |
| 一、收入： | 143357757.68 |
| 1.利息收入 | 192291.59 |
| 存款利息收入 | 192291.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178539089.91 |
| 股票投资收益 | 174934718.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3604371.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38158287.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2784663.35 |
| 减：二、费用 | 11400836.37 |
| 1.管理人报酬 | 6378633.08 |
| 2.托管费 | 1063105.5 |
| 3.销售服务费 | 340027.27 |
| 4.交易费用 | 3496234.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122835.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131956921.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131956921.31 |
| 一、收入： | 41532140.16 |
| 1.利息收入 | 1016743.16 |
| 存款利息收入 | 1016743.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83816824.37 |
| 股票投资收益 | -85120955.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1304131.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116774179.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7558042.3 |
| 减：二、费用 | 26770023.59 |
| 1.管理人报酬 | 15903439.74 |
| 2.托管费 | 2650573.32 |
| 3.销售服务费 | 544063.8 |
| 4.交易费用 | 7573634.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98312.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14762116.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14762116.57 |
| 一、收入： | 8853440.68 |
| 1.利息收入 | 12919.48 |
| 存款利息收入 | 12919.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3836080.94 |
| 股票投资收益 | 3621806.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214274.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4800471.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203968.53 |
| 减：二、费用 | 319913.63 |
| 1.管理人报酬 | 184968.87 |
| 2.托管费 | 30828.19 |
| 3.销售服务费 | 23454.5 |
| 4.交易费用 | 93583.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -12921.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8533527.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8533527.05 |
| 一、收入： | 29254500.92 |
| 1.利息收入 | 199752.33 |
| 存款利息收入 | 133885.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26336851.07 |
| 股票投资收益 | 25955760.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381090.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2447299.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270597.69 |
| 减：二、费用 | 1837974.72 |
| 1.管理人报酬 | 885413.63 |
| 2.托管费 | 147568.95 |
| 3.销售服务费 | 20416.17 |
| 4.交易费用 | 611340.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27416526.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27416526.2 |
| 一、收入： | 25460922.1 |
| 1.利息收入 | 184566.15 |
| 存款利息收入 | 118699.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21208895.75 |
| 股票投资收益 | 20836764.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372131.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3839525.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227934.99 |
| 减：二、费用 | 1426366.14 |
| 1.管理人报酬 | 674790.98 |
| 2.托管费 | 112465.24 |
| 3.销售服务费 | 10626.77 |
| 4.交易费用 | 542937.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85545.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24034555.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24034555.96 |
| 一、收入： | 1360342.56 |
| 1.利息收入 | 1566601.14 |
| 存款利息收入 | 350192.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1749000.42 |
| 股票投资收益 | -1767382.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18381.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1045397.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497344.74 |
| 减：二、费用 | 2004971.24 |
| 1.管理人报酬 | 1442646.58 |
| 2.托管费 | 240441.07 |
| 3.销售服务费 | 74311.71 |
| 4.交易费用 | 166177.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-644628.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-644628.68 |
