| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.038 | 4.41% |
| 诺安积极回报混合A | 1.925 | 4.39% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4209 | 3.12% |
| 诺安益鑫灵活配置混合… | 1.4333 | 3.12% |
| 诺安多策略混合 | 1.389 | 3.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5689 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.4924 | 2.27% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5152 | 2.16% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5061 | 2.07% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 596.57 | 465.74 | 78.07% | 77.62 | 13.01% | -- | -- | 34.38 | 5.76% |
| 2023-06-30 | 340.89 | 268.43 | 78.74% | 44.74 | 13.12% | -- | -- | 18.38 | 5.39% |
| 2022-12-31 | 724.12 | 568.31 | 78.48% | 94.72 | 13.08% | -- | -- | 42.27 | 5.84% |
| 2022-06-30 | 367.42 | 287.69 | 78.30% | 47.95 | 13.05% | -- | -- | 20.95 | 5.70% |
| 2021-12-31 | 1787.46 | 1012.76 | 56.66% | 168.79 | 9.44% | 527.21 | 29.49% | 56.21 | 3.14% |
| 2021-06-30 | 1140.08 | 637.86 | 55.95% | 106.31 | 9.32% | 349.62 | 30.67% | 34.00 | 2.98% |
| 2020-12-31 | 2677.00 | 1590.34 | 59.41% | 265.06 | 9.90% | 757.36 | 28.29% | 54.41 | 2.03% |
| 2020-06-30 | 31.99 | 18.50 | 57.82% | 3.08 | 9.64% | 9.36 | 29.25% | 2.35 | 7.33% |
| 2019-12-31 | 183.80 | 88.54 | 48.17% | 14.76 | 8.03% | 61.13 | 33.26% | 2.04 | 1.11% |
| 2019-06-30 | 142.64 | 67.48 | 47.31% | 11.25 | 7.88% | 54.29 | 38.06% | 1.06 | 0.75% |
| 2018-12-31 | 200.50 | 144.26 | 71.95% | 24.04 | 11.99% | 16.62 | 8.29% | 7.43 | 3.71% |
