诺安积极配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2388195.57 |
| 存出保证金 |
35361.71 |
| 交易性金融资产 |
227174287.32 |
| 股票投资 |
227174287.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24136234.55 |
| 应收证券清算款 |
121762.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25379.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270972816.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2050309.9 |
| 应付赎回款 |
171657.2 |
| 应付管理人报酬 |
272926.61 |
| 应付托管费 |
45487.8 |
| 应付销售服务费 |
24327.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225606.88 |
| 负债合计 |
2790315.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221851408.02 |
| 所有者权益合计 |
268182500.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
270972816.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55950066.63 |
| 结算备付金 |
1940025.96 |
| 存出保证金 |
32945.69 |
| 交易性金融资产 |
255292265.85 |
| 股票投资 |
255292265.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37388000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1036632.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351639936.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39131425.58 |
| 应付赎回款 |
272970.57 |
| 应付管理人报酬 |
391723.26 |
| 应付托管费 |
65287.18 |
| 应付销售服务费 |
27751.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188821.15 |
| 负债合计 |
40077978.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235526381.21 |
| 所有者权益合计 |
311561957.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
351639936.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71051125.91 |
| 结算备付金 |
2922574.05 |
| 存出保证金 |
76531.79 |
| 交易性金融资产 |
312509516.35 |
| 股票投资 |
312509516.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37112.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386596860.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
392872.42 |
| 应付管理人报酬 |
485856.57 |
| 应付托管费 |
80976.07 |
| 应付销售服务费 |
35779.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311530.74 |
| 负债合计 |
1307015.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248107035.08 |
| 所有者权益合计 |
385289844.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
386596860.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77569375.36 |
| 结算备付金 |
472233.76 |
| 存出保证金 |
130088.72 |
| 交易性金融资产 |
328756288.75 |
| 股票投资 |
328756288.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1359631.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
589120.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408876737.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
567146.8 |
| 应付管理人报酬 |
459327.51 |
| 应付托管费 |
76554.56 |
| 应付销售服务费 |
33920.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370772.95 |
| 负债合计 |
1507722.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259715835.97 |
| 所有者权益合计 |
407369015.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
408876737.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61297633.22 |
| 结算备付金 |
984732.64 |
| 存出保证金 |
176475.02 |
| 交易性金融资产 |
415790729.57 |
| 股票投资 |
415790729.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6842.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117830.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
506474243.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35852986.83 |
| 应付赎回款 |
324076.15 |
| 应付管理人报酬 |
597955.23 |
| 应付托管费 |
99659.18 |
| 应付销售服务费 |
41109.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204874.8 |
| 负债合计 |
37670218.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266671610.22 |
| 所有者权益合计 |
468804025.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
506474243.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47301588.33 |
| 结算备付金 |
1162033.78 |
| 存出保证金 |
464494.18 |
| 交易性金融资产 |
592123226.88 |
| 股票投资 |
592123226.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
431333.17 |
| 应收利息 |
6690.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182321.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641671688.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8422085.04 |
| 应付管理人报酬 |
795709.09 |
| 应付托管费 |
132618.16 |
| 应付销售服务费 |
39698.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143116.31 |
| 负债合计 |
10070113.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295770113.38 |
| 所有者权益合计 |
631601574.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
641671688.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
340913920.98 |
| 结算备付金 |
2568528.37 |
| 存出保证金 |
786658.55 |
| 交易性金融资产 |
1671639711.05 |
| 股票投资 |
1671639711.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4573663.67 |
| 应收利息 |
37820.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69744.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2020590048.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48826679.07 |
| 应付赎回款 |
14683063.47 |
| 应付管理人报酬 |
2439964.84 |
| 应付托管费 |
406660.79 |
| 应付销售服务费 |
105317.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234292.62 |
| 负债合计 |
68288215.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
967529631.03 |
| 所有者权益合计 |
1952301832.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2020590048.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24836563.04 |
| 结算备付金 |
75992.5 |
| 存出保证金 |
5773.83 |
| 交易性金融资产 |
44798646.19 |
| 股票投资 |
44798646.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1518.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
819830.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70538324.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7184248.21 |
| 应付赎回款 |
1429303.95 |
| 应付管理人报酬 |
57076.04 |
| 应付托管费 |
9512.68 |
| 应付销售服务费 |
11368.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98966.4 |
| 负债合计 |
8835735.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32480817.23 |
| 所有者权益合计 |
61702589.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
70538324.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4309130.78 |
| 结算备付金 |
46005.22 |
| 存出保证金 |
8099.52 |
| 交易性金融资产 |
19909552.85 |
| 股票投资 |
19909552.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
872.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4775.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24278435.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
490573.53 |
| 应付管理人报酬 |
31657.88 |
| 应付托管费 |
5276.28 |
| 应付销售服务费 |
2155.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155930.32 |
| 负债合计 |
702908.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16920249.48 |
| 所有者权益合计 |
23575526.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
24278435.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7205235.29 |
| 结算备付金 |
49071.55 |
| 存出保证金 |
81955.35 |
| 交易性金融资产 |
28563034.3 |
| 股票投资 |
28563034.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1377.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41718.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35942392.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
980.0 |
| 应付赎回款 |
432045.5 |
| 应付管理人报酬 |
44210.75 |
| 应付托管费 |
7368.48 |
| 应付销售服务费 |
1082.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77942.78 |
| 负债合计 |
610002.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28453785.49 |
| 所有者权益合计 |
35332390.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
35942392.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53897831.35 |
| 结算备付金 |
1559796.59 |
| 存出保证金 |
17694.28 |
| 交易性金融资产 |
52324955.82 |
| 股票投资 |
52324955.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
79778.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177880156.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62443.47 |
| 应付管理人报酬 |
229149.36 |
| 应付托管费 |
38191.59 |
| 应付销售服务费 |
3553.91 |
| 应付税费 |
7127.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35149.87 |
| 负债合计 |
470606.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178152865.51 |
| 所有者权益合计 |
177409549.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
177880156.0 |
