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基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚稳鸿A (006011)
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中信保诚稳鸿A006011
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-31     基金规模:0.55亿份     基金经理: 陈岚 
基金全称:中信保诚稳鸿债券型证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
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  • 近一月增长率
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  • 近一季增长率
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最近半年
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最近一年
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今年以来 成立以来
回报率 0.05% 0.42% 1.48% 3.26% 5.10% 2.95% 727.97%
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[债券型]
2150 1378 564 430 340 466 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-06-25 5.2288 7.9000 0.02%
2024-06-24 5.2278 7.8990 0.00%
2024-06-21 5.2279 7.8991 -0.01%
2024-06-20 5.2286 7.8998 0.03%
2024-06-19 5.2272 7.8984 0.02%
2024-06-18 5.2261 7.8973 0.02%
2024-06-17 5.2252 7.8964 0.02%
2024-06-14 5.2244 7.8956 0.02%
2024-06-13 5.2236 7.8948 0.01%
2024-06-12 5.2232 7.8944 0.01%
2024-06-11 5.2226 7.8938 0.04%
2024-06-07 5.2205 7.8917 0.03%
2024-06-06 5.2190 7.8902 0.03%
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2024-06-04 5.2155 7.8867 0.03%
2024-06-03 5.2138 7.8850 0.03%
2024-05-31 5.2121 7.8833 0.00%
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2024-05-29 5.2108 7.8820 0.04%
2024-05-28 5.2088 7.8800 0.01%
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