为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚稳鸿A (006011)
点赞|评论
中信保诚稳鸿A006011
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-31     基金规模:0.76亿份     基金经理: 何文忠 
基金全称:中信保诚稳鸿债券型证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.14%
  • 近一月
    增长率
    -0.04%
  • 近一季
    增长率
    -0.02%
  • 近半年
    增长率
    -0.60%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
金鹰医疗健康产业A 1.8439 4.96%
金鹰医疗健康产业C 1.9286 4.96%
长盛医疗行业量化配置股票 2.2100 4.59%
招商国证生物医药指数分级 0.9669 4.57%
易方达生物分级 0.9537 4.45%
富国生物医药科技混合 2.0434 4.23%
招商医药健康产业股票 2.8810 4.08%
融通医疗保健行业混合C 2.5910 4.06%
融通医疗保健行业混合A/B 2.5960 4.05%
前海开源健康分级 1.0620 3.91%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
信诚中证800医药指… 1.665 4.91%
信诚中证800医药指… 1.351 2.97%
信诚中证基建工程指数… 1.003 1.83%
信诚周期轮动混合(L… 3.93 1.68%
信诚中小盘混合 2.951 1.62%
名称 万份收益 7日年化
信诚货币B 1.0899 2.40%
信诚货币E 1.0239 2.15%
信诚货币A 1.0212 2.15%
信诚薪金宝货币 0.5309 1.94%
信诚智惠金货币 0.5127 1.78%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.24%
鹏华中证国防指数分级 0.09%
兴全有机增长混合 0.33%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6279
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中信保诚稳鸿A收益分配

(单位:元)

一、收入: 20733996.43
1.利息收入 19043570.81
存款利息收入 118994.22
债券利息收入 18472297.84
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1691907.32
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1691907.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1537.22
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
55.52
减:二、费用 2658892.96
1.管理人报酬 1285531.6
2.托管费 428510.54
3.销售服务费 62438.59
4.交易费用 20450.0
5.利息支出 702082.72
其中:卖出回购金融资产支出 702082.72
6.其他费用 118053.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
18075103.47
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
18075103.47
一、收入: 38969432.01
1.利息收入 34243825.35
存款利息收入 124725.62
债券利息收入 33518259.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
677230.77
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 677230.77
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4046768.17
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1607.72
减:二、费用 4513867.09
1.管理人报酬 2503191.76
2.托管费 834397.25
3.销售服务费 21377.27
4.交易费用 21600.0
5.利息支出 814638.29
其中:卖出回购金融资产支出 814638.29
6.其他费用 233500.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34455564.92
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34455564.92
一、收入: 18085587.0
1.利息收入 14482845.08
存款利息收入 69016.42
债券利息收入 13930216.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1325277.71
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1325277.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2277031.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
432.98
减:二、费用 2024353.49
1.管理人报酬 1098571.18
2.托管费 366190.37
3.销售服务费 4884.54
4.交易费用 17800.0
5.利息支出 378341.22
其中:卖出回购金融资产支出 378341.22
6.其他费用 123562.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16061233.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16061233.51
一、收入: 4741868.94
1.利息收入 2152667.47
存款利息收入 801849.54
债券利息收入 1250330.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2208805.0
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2208805.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
364753.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15642.49
减:二、费用 414109.06
1.管理人报酬 169599.01
2.托管费 56533.02
3.销售服务费 14402.75
4.交易费用 13950.14
5.利息支出 69430.08
其中:卖出回购金融资产支出 69430.08
6.其他费用 88552.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4327759.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4327759.88
众禄基金app
众禄微信公众号