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基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚稳鸿A (006011)
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中信保诚稳鸿A006011
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-31     基金规模:1.23亿份     基金经理: 何文忠 
基金全称:中信保诚稳鸿债券型证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.05%
  • 近一月
    增长率
    0.80%
  • 近一季
    增长率
    1.70%
  • 近半年
    增长率
    2.17%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

中信保诚稳鸿A收益分配

(单位:元)

一、收入: 18085587.0
1.利息收入 14482845.08
存款利息收入 69016.42
债券利息收入 13930216.86
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1325277.71
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 1325277.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2277031.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
432.98
减:二、费用 2024353.49
1.管理人报酬 1098571.18
2.托管费 366190.37
3.销售服务费 4884.54
4.交易费用 17800.0
5.利息支出 378341.22
其中:卖出回购金融资产支出 378341.22
6.其他费用 123562.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16061233.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16061233.51
一、收入: 4741868.94
1.利息收入 2152667.47
存款利息收入 801849.54
债券利息收入 1250330.95
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2208805.0
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 2208805.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
364753.98
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
15642.49
减:二、费用 414109.06
1.管理人报酬 169599.01
2.托管费 56533.02
3.销售服务费 14402.75
4.交易费用 13950.14
5.利息支出 69430.08
其中:卖出回购金融资产支出 69430.08
6.其他费用 88552.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4327759.88
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4327759.88
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