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基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚稳鸿A (006011)
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中信保诚稳鸿A006011
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-31     基金规模:0.76亿份     基金经理: 何文忠 
基金全称:中信保诚稳鸿债券型证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.14%
  • 近一月
    增长率
    -0.04%
  • 近一季
    增长率
    -0.02%
  • 近半年
    增长率
    -0.60%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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    --

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中信保诚稳鸿A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 19677286.36
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 625514000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 625514000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12173095.77
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 657364382.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 48999855.5
应付证券清算款 --
应付赎回款 19863.52
应付管理人报酬 152039.46
应付托管费 50679.82
应付销售服务费 9958.16
应付税费 46815.08
应付利息 3299.29
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 145994.64
负债合计 49451414.31
所有者权益:
实收基金 199106433.7
所有者权益合计 607912967.82
负债和所有者权益合计 657364382.13
资产:
银行存款 81221.98
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 825876000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 825876000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 94050381.08
应收证券清算款 --
应收利息 17347894.63
应收股利 --
应收申购款 5395.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 937360893.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 102.26
应付管理人报酬 238201.6
应付托管费 79400.54
应付销售服务费 10657.41
应付税费 59549.43
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 222614.13
负债合计 615828.99
所有者权益:
实收基金 245618195.53
所有者权益合计 936745064.38
负债和所有者权益合计 937360893.37
资产:
银行存款 2247380.86
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 912094000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 912094000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 13981146.86
应收股利 --
应收申购款 91313.67
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 928413841.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 9799875.1
应付证券清算款 --
应付赎回款 10307.71
应付管理人报酬 226236.28
应付托管费 75412.1
应付销售服务费 1012.39
应付税费 75867.26
应付利息 1389.5
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 168512.52
负债合计 10372465.4
所有者权益:
实收基金 245605111.32
所有者权益合计 918041375.99
负债和所有者权益合计 928413841.39
资产:
银行存款 499878.07
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 312100303.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 312100303.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 34200171.3
应收证券清算款 --
应收利息 3259641.6
应收股利 --
应收申购款 14988.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 350074981.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 88786.31
应付托管费 29595.44
应付销售服务费 394.77
应付税费 15528.61
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 78098.22
负债合计 228434.39
所有者权益:
实收基金 93828246.69
所有者权益合计 349846547.59
负债和所有者权益合计 350074981.98
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