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基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚稳鸿A (006011)
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中信保诚稳鸿A006011
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-31     基金规模:0.76亿份     基金经理: 何文忠 
基金全称:中信保诚稳鸿债券型证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.17%
  • 近一月
    增长率
    -0.06%
  • 近一季
    增长率
    -0.18%
  • 近半年
    增长率
    -0.54%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中信保诚稳鸿A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2020-06-30 265.89 128.55 48.35% 42.85 16.12% 2.05 0.77% 6.24 2.35%
2019-12-31 451.39 250.32 55.46% 83.44 18.49% 2.16 0.48% 2.14 0.47%
2019-06-30 202.44 109.86 54.27% 36.62 18.09% 1.78 0.88% 0.49 0.24%
2018-12-31 41.41 16.96 40.96% 5.65 13.65% 1.40 3.37% 1.44 3.48%
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