| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0488 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0421 | 0.02% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0459 | 0.02% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0456 | 0.02% |
| 红土创新丰睿中短债C | 1.043 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新货币B | 0.5148 | 1.74% |
| 红土创新货币A | 0.4483 | 1.49% |
| 红土创新优淳货币B | 0.4929 | 1.30% |
| 红土创新优淳货币A | 0.4265 | 1.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 54093659.5 |
| 1.利息收入 | 110720.65 |
| 存款利息收入 | 91479.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26745560.39 |
| 股票投资收益 | 2672624.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20252230.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3820705.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27140057.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97320.71 |
| 减：二、费用 | 8968687.12 |
| 1.管理人报酬 | 5022728.05 |
| 2.托管费 | 837121.33 |
| 3.销售服务费 | 171839.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2607117.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2607117.7 |
| 6.其他费用 | 266723.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45124972.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45124972.38 |
| 一、收入： | 32999232.9 |
| 1.利息收入 | 45755.36 |
| 存款利息收入 | 44058.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9551230.53 |
| 股票投资收益 | 48918.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9222771.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279540.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23308299.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93947.19 |
| 减：二、费用 | 4115606.57 |
| 1.管理人报酬 | 2289034.89 |
| 2.托管费 | 381505.85 |
| 3.销售服务费 | 92035.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1192485.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1192485.54 |
| 6.其他费用 | 130532.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28883626.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28883626.33 |
| 一、收入： | -7215394.76 |
| 1.利息收入 | 127928.01 |
| 存款利息收入 | 119903.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19061031.49 |
| 股票投资收益 | -10185006.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21761958.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7484079.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26515536.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111181.8 |
| 减：二、费用 | 10415388.48 |
| 1.管理人报酬 | 6112786.02 |
| 2.托管费 | 1018797.78 |
| 3.销售服务费 | 131641.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2780102.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2780102.96 |
| 6.其他费用 | 305469.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17630783.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17630783.24 |
| 一、收入： | 13313837.32 |
| 1.利息收入 | 52363.49 |
| 存款利息收入 | 45784.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9885746.25 |
| 股票投资收益 | -843957.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9747523.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 982179.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3338526.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37201.43 |
| 减：二、费用 | 4542367.74 |
| 1.管理人报酬 | 2452949.66 |
| 2.托管费 | 408825.04 |
| 3.销售服务费 | 26512.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1490909.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1490909.2 |
| 6.其他费用 | 133182.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8771469.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8771469.58 |
| 一、收入： | 13439660.99 |
| 1.利息收入 | 2204653.77 |
| 存款利息收入 | 25584.91 |
| 债券利息收入 | 2176193.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7916386.97 |
| 股票投资收益 | 4476328.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3153397.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286661.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3289068.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29551.47 |
| 减：二、费用 | 1556392.59 |
| 1.管理人报酬 | 605369.21 |
| 2.托管费 | 100894.95 |
| 3.销售服务费 | 18248.75 |
| 4.交易费用 | 170783.88 |
| 5.利息支出 | 471297.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 471297.73 |
| 6.其他费用 | 184172.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11883268.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11883268.4 |
| 一、收入： | 1280301.75 |
| 1.利息收入 | 876821.31 |
| 存款利息收入 | 11154.84 |
| 债券利息收入 | 863871.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2909000.09 |
| 股票投资收益 | 2614470.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268780.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25749.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2520105.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14586.32 |
| 减：二、费用 | 647412.01 |
| 1.管理人报酬 | 246248.53 |
| 2.托管费 | 41041.45 |
| 3.销售服务费 | 9574.35 |
| 4.交易费用 | 75426.12 |
| 5.利息支出 | 182284.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 182284.17 |
| 6.其他费用 | 90801.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
632889.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
632889.74 |
| 一、收入： | 19706087.95 |
| 1.利息收入 | 6704588.37 |
| 存款利息收入 | 69725.43 |
| 债券利息收入 | 6597518.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 20173.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14267827.37 |
| 股票投资收益 | 396574.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12839288.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 20.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1031944.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1345987.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79659.79 |
| 减：二、费用 | 3985053.35 |
| 1.管理人报酬 | 1590413.16 |
| 2.托管费 | 265068.83 |
| 3.销售服务费 | 47173.17 |
| 4.交易费用 | 489225.75 |
| 5.利息支出 | 1347802.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1347802.55 |
| 6.其他费用 | 227544.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15721034.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15721034.6 |
| 一、收入： | 9392090.52 |
| 1.利息收入 | 4424672.26 |
| 存款利息收入 | 44936.91 |
| 债券利息收入 | 4370598.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5758323.77 |
| 股票投资收益 | -5901576.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11373911.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285989.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-857194.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66288.87 |
| 减：二、费用 | 2445977.45 |
| 1.管理人报酬 | 1008007.28 |
| 2.托管费 | 168001.21 |
| 3.销售服务费 | 30699.32 |
| 4.交易费用 | 373529.01 |
| 5.利息支出 | 738559.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 738559.89 |
| 6.其他费用 | 115809.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6946113.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6946113.07 |
| 一、收入： | 32065375.13 |
| 1.利息收入 | 14405379.12 |
| 存款利息收入 | 71862.44 |
| 债券利息收入 | 14212138.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 115138.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13550801.23 |
| 股票投资收益 | 2516383.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11007417.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3978384.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130810.64 |
| 减：二、费用 | 5977357.67 |
| 1.管理人报酬 | 2208088.62 |
| 2.托管费 | 368014.79 |
| 3.销售服务费 | 140144.79 |
| 4.交易费用 | 317750.93 |
| 5.利息支出 | 2673406.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2673406.93 |
| 6.其他费用 | 233153.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26088017.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26088017.46 |
| 一、收入： | 10499301.51 |
| 1.利息收入 | 5059086.87 |
| 存款利息收入 | 15039.85 |
| 债券利息收入 | 5042370.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4427534.31 |
| 股票投资收益 | -159519.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4587053.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
986671.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26008.86 |
| 减：二、费用 | 1798144.15 |
| 1.管理人报酬 | 643039.18 |
| 2.托管费 | 107173.21 |
| 3.销售服务费 | 11703.38 |
| 4.交易费用 | 27762.02 |
| 5.利息支出 | 876247.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 876247.89 |
| 6.其他费用 | 118710.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8701157.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8701157.36 |
| 一、收入： | 6670720.75 |
| 1.利息收入 | 3772646.82 |
| 存款利息收入 | 67705.82 |
| 债券利息收入 | 3502476.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2122755.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2122755.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
727903.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47414.93 |
| 减：二、费用 | 1223100.89 |
| 1.管理人报酬 | 484400.52 |
| 2.托管费 | 80733.47 |
| 3.销售服务费 | 2883.39 |
| 4.交易费用 | 26331.5 |
| 5.利息支出 | 508093.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 508093.23 |
| 6.其他费用 | 114451.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5447619.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5447619.86 |
