红土创新增强收益债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4711952.2 |
| 存出保证金 |
87390.1 |
| 交易性金融资产 |
999643410.5 |
| 股票投资 |
168328775.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
831314634.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4177386.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369112.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1010359579.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113330162.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210072.94 |
| 应付管理人报酬 |
513090.49 |
| 应付托管费 |
85515.06 |
| 应付销售服务费 |
12855.92 |
| 应付税费 |
60560.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343428.52 |
| 负债合计 |
114555685.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644971146.73 |
| 所有者权益合计 |
895803893.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010359579.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1177166.56 |
| 结算备付金 |
3715609.27 |
| 存出保证金 |
62531.57 |
| 交易性金融资产 |
609437141.86 |
| 股票投资 |
107670178.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501766963.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50169.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614442619.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40983536.17 |
| 应付证券清算款 |
711637.93 |
| 应付赎回款 |
30251352.8 |
| 应付管理人报酬 |
377449.87 |
| 应付托管费 |
62908.32 |
| 应付销售服务费 |
15659.79 |
| 应付税费 |
65117.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231016.23 |
| 负债合计 |
72698678.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
396612842.33 |
| 所有者权益合计 |
541743940.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
614442619.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1228182.37 |
| 结算备付金 |
6925105.42 |
| 存出保证金 |
94170.31 |
| 交易性金融资产 |
800111693.48 |
| 股票投资 |
136379090.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
663732603.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95830.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
808454982.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22204650.82 |
| 应付证券清算款 |
151109.09 |
| 应付赎回款 |
50047606.06 |
| 应付管理人报酬 |
492375.2 |
| 应付托管费 |
82062.56 |
| 应付销售服务费 |
16829.56 |
| 应付税费 |
50604.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385010.58 |
| 负债合计 |
73430248.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
558737406.03 |
| 所有者权益合计 |
735024733.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
808454982.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
962741.84 |
| 结算备付金 |
6011885.72 |
| 存出保证金 |
64860.87 |
| 交易性金融资产 |
1417982133.06 |
| 股票投资 |
246663513.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1171318620.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1194210.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300848.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
24697.78 |
| 资产总计 |
1426541378.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
265739371.59 |
| 应付证券清算款 |
1647038.15 |
| 应付赎回款 |
20394893.08 |
| 应付管理人报酬 |
613362.9 |
| 应付托管费 |
102227.17 |
| 应付销售服务费 |
5138.41 |
| 应付税费 |
53942.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288718.21 |
| 负债合计 |
288844692.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
849042787.09 |
| 所有者权益合计 |
1137696686.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1426541378.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1102981.64 |
| 结算备付金 |
1684623.94 |
| 存出保证金 |
23398.26 |
| 交易性金融资产 |
247446340.9 |
| 股票投资 |
44444287.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203002053.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1793509.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
406957.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252457811.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31099773.0 |
| 应付证券清算款 |
601737.73 |
| 应付赎回款 |
17593.11 |
| 应付管理人报酬 |
107453.05 |
| 应付托管费 |
17908.88 |
| 应付销售服务费 |
1708.51 |
| 应付税费 |
12347.78 |
| 应付利息 |
426.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
32040276.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165085954.74 |
| 所有者权益合计 |
220417534.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
252457811.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
639312.57 |
| 结算备付金 |
957506.06 |
| 存出保证金 |
23447.5 |
| 交易性金融资产 |
89393511.72 |
| 股票投资 |
12016230.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77377281.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
179533.27 |
| 应收利息 |
336670.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91530191.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
283975.49 |
| 应付管理人报酬 |
39214.36 |
| 应付托管费 |
6535.73 |
| 应付销售服务费 |
1119.68 |
| 应付税费 |
3753.02 |
| 应付利息 |
2749.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78424.36 |
| 负债合计 |
12626329.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64582091.16 |
| 所有者权益合计 |
78903862.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
91530191.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034440.18 |
| 结算备付金 |
1057176.09 |
| 存出保证金 |
18260.43 |
| 交易性金融资产 |
91992167.94 |
| 股票投资 |
16839326.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75152841.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1089956.24 |
| 应收利息 |
702387.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11227.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95905615.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8800000.0 |
| 应付证券清算款 |
130811.6 |
| 应付赎回款 |
1454356.13 |
| 应付管理人报酬 |
56566.57 |
| 应付托管费 |
9427.75 |
| 应付销售服务费 |
2077.19 |
| 应付税费 |
4155.57 |
| 应付利息 |
869.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
10675365.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70302927.39 |
| 所有者权益合计 |
85230250.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
95905615.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965695.12 |
| 结算备付金 |
1313325.05 |
| 存出保证金 |
97785.6 |
| 交易性金融资产 |
334664428.04 |
| 股票投资 |
52000810.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
282663618.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98531.0 |
| 应收利息 |
2414377.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122694.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339676837.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64294850.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
411638.32 |
| 应付管理人报酬 |
142377.65 |
| 应付托管费 |
23729.63 |
| 应付销售服务费 |
3037.43 |
| 应付税费 |
13691.02 |
| 应付利息 |
7758.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
65038516.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236052843.31 |
| 所有者权益合计 |
274638320.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
339676837.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21851501.54 |
| 结算备付金 |
4387154.23 |
| 存出保证金 |
120255.93 |
| 交易性金融资产 |
477784151.25 |
| 股票投资 |
64514873.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
407643277.61 |
| 资产支持证券投资 |
5626000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2826637.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1001346.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507971047.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101999870.0 |
| 应付证券清算款 |
20699853.49 |
| 应付赎回款 |
2337373.17 |
| 应付管理人报酬 |
220443.95 |
| 应付托管费 |
36740.65 |
| 应付销售服务费 |
6059.59 |
| 应付税费 |
25366.83 |
| 应付利息 |
9420.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
125586059.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341838944.84 |
| 所有者权益合计 |
382384988.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
507971047.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1622145.02 |
| 结算备付金 |
1477356.16 |
| 存出保证金 |
35165.67 |
| 交易性金融资产 |
419936079.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419936079.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2789453.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1111896.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426972096.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100599850.6 |
| 应付证券清算款 |
1155897.23 |
| 应付赎回款 |
65287.1 |
| 应付管理人报酬 |
125225.62 |
| 应付托管费 |
20870.94 |
| 应付销售服务费 |
3832.92 |
| 应付税费 |
30489.95 |
| 应付利息 |
29677.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92430.8 |
| 负债合计 |
102145291.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302303105.02 |
| 所有者权益合计 |
324826804.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
426972096.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
539885.11 |
| 结算备付金 |
111707.94 |
| 存出保证金 |
18498.53 |
| 交易性金融资产 |
274459621.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
274459621.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2824372.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277954110.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
67899378.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46794.32 |
| 应付管理人报酬 |
105014.78 |
| 应付托管费 |
17502.48 |
| 应付销售服务费 |
742.14 |
| 应付税费 |
9649.57 |
| 应付利息 |
84488.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
68291594.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203091422.22 |
| 所有者权益合计 |
209662515.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
277954110.02 |
