名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -941.69 | -0.99 | 0.10% | 0.37 | -0.04% | 0.73 | -0.08% |
2023-06-30 | 1098.41 | -0.77 | -0.07% | 0.28 | 0.03% | 0.57 | 0.05% |
2022-12-31 | -4539.66 | -57.59 | 1.27% | 0.03 | 0.00% | 0.87 | -0.02% |
2022-06-30 | -2690.35 | -57.36 | 2.13% | 0.02 | 0.00% | 0.72 | -0.03% |
2021-12-31 | 4011.27 | -1.87 | -0.05% | 0.04 | 0.00% | 0.53 | 0.01% |
2021-06-30 | 1870.37 | 1.77 | 0.09% | 0.03 | 0.00% | 0.41 | 0.02% |
2020-12-31 | 9642.88 | 627.95 | 6.51% | 1.28 | 0.01% | 19.50 | 0.20% |
2020-06-30 | 5215.54 | 339.97 | 6.52% | 0.76 | 0.01% | 13.06 | 0.25% |
2019-12-31 | 6574.19 | -35.47 | -0.54% | -- | -- | 16.74 | 0.25% |
2019-06-30 | 2681.69 | -78.70 | -2.93% | -- | -- | 9.30 | 0.35% |
2018-12-31 | -5684.96 | -6.02 | 0.11% | 0.04 | 0.00% | 0.43 | -0.01% |
2018-06-30 | -2367.36 | -5.74 | 0.24% | 0.04 | 0.00% | 0.26 | -0.01% |