名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 39.34 | 2.45 | 6.22% | 0.82 | 2.07% | -- | -- | 18.36 | 46.67% |
2023-06-30 | 19.73 | 1.19 | 6.04% | 0.40 | 2.01% | -- | -- | 9.34 | 47.36% |
2022-12-31 | 38.15 | 2.44 | 6.39% | 0.81 | 2.13% | -- | -- | 17.02 | 44.61% |
2022-06-30 | 18.72 | 1.17 | 6.27% | 0.39 | 2.09% | -- | -- | 8.21 | 43.84% |
2021-12-31 | 34.82 | 1.84 | 5.30% | 0.61 | 1.77% | 1.22 | 3.49% | 13.36 | 38.38% |
2021-06-30 | 16.45 | 0.80 | 4.84% | 0.27 | 1.61% | 0.17 | 1.01% | 6.15 | 37.39% |
2020-12-31 | 85.31 | 4.97 | 5.82% | 1.66 | 1.94% | 16.72 | 19.60% | 43.09 | 50.51% |
2020-06-30 | 53.04 | 3.32 | 6.26% | 1.11 | 2.09% | 5.64 | 10.64% | 33.52 | 63.21% |
2019-12-31 | 80.44 | 7.43 | 9.23% | 1.93 | 2.40% | 16.82 | 20.91% | 35.37 | 43.98% |
2019-06-30 | 33.15 | 4.33 | 13.06% | 0.90 | 2.71% | 12.15 | 36.66% | 4.81 | 14.51% |
2018-12-31 | 29.44 | 4.64 | 15.78% | 0.93 | 3.16% | 2.34 | 7.95% | 0.12 | 0.40% |
2018-06-30 | 15.61 | 2.31 | 14.79% | 0.46 | 2.96% | 2.16 | 13.83% | 0.00 | 0.00% |