华泰柏瑞中证500ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
24683.71 |
存出保证金 |
8236.95 |
交易性金融资产 |
238105640.32 |
股票投资 |
382685.48 |
基金投资 |
237722954.84 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
591086.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
288.0 |
资产总计 |
254403729.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
299704.33 |
应付管理人报酬 |
1978.94 |
应付托管费 |
659.65 |
应付销售服务费 |
14888.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175146.56 |
负债合计 |
492377.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
349047559.77 |
所有者权益合计 |
253911352.06 |
负债和所有者权益合计 |
254403729.96 |
资产: |
银行存款 |
16289201.9 |
结算备付金 |
9205.93 |
存出保证金 |
4642.03 |
交易性金融资产 |
245433490.53 |
股票投资 |
435483.54 |
基金投资 |
244285421.76 |
债券投资 |
712585.23 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23747.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
415335.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
288.0 |
资产总计 |
262175911.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
372532.47 |
应付管理人报酬 |
2197.28 |
应付托管费 |
732.44 |
应付销售服务费 |
14802.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87086.91 |
负债合计 |
477351.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
331826874.16 |
所有者权益合计 |
261698559.74 |
负债和所有者权益合计 |
262175911.17 |
资产: |
银行存款 |
17215590.46 |
结算备付金 |
63953.32 |
存出保证金 |
15798.48 |
交易性金融资产 |
242358811.13 |
股票投资 |
445845.2 |
基金投资 |
241912965.93 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
525607.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
288.0 |
资产总计 |
260180048.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
205157.39 |
应付管理人报酬 |
2243.49 |
应付托管费 |
747.84 |
应付销售服务费 |
16270.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178403.48 |
负债合计 |
402823.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
342510141.3 |
所有者权益合计 |
259777225.77 |
负债和所有者权益合计 |
260180048.8 |
资产: |
银行存款 |
17036527.7 |
结算备付金 |
9021.69 |
存出保证金 |
31905.27 |
交易性金融资产 |
245030574.84 |
股票投资 |
477371.4 |
基金投资 |
244553203.44 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
554827.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
273900.97 |
资产总计 |
262936757.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23898.13 |
应付赎回款 |
1393669.21 |
应付管理人报酬 |
1849.98 |
应付托管费 |
616.65 |
应付销售服务费 |
13615.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91058.62 |
负债合计 |
1524708.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
320232336.49 |
所有者权益合计 |
261412049.64 |
负债和所有者权益合计 |
262936757.86 |
资产: |
银行存款 |
12893726.2 |
结算备付金 |
29370.61 |
存出保证金 |
8871.74 |
交易性金融资产 |
226852644.35 |
股票投资 |
2833241.8 |
基金投资 |
224018402.55 |
债券投资 |
1000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1500.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
649543.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
890.4 |
资产总计 |
240436547.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
905048.18 |
应付管理人报酬 |
1939.95 |
应付托管费 |
646.64 |
应付销售服务费 |
13153.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176004.16 |
负债合计 |
1102507.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
263692372.63 |
所有者权益合计 |
239334040.42 |
负债和所有者权益合计 |
240436547.75 |
资产: |
银行存款 |
12689641.99 |
结算备付金 |
8836.23 |
存出保证金 |
21508.22 |
交易性金融资产 |
186057386.36 |
股票投资 |
535079.2 |
基金投资 |
185522307.16 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1269.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
646250.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
288.0 |
资产总计 |
199425180.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2227678.05 |
应付管理人报酬 |
1417.93 |
应付托管费 |
472.66 |
应付销售服务费 |
10545.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90663.35 |
负债合计 |
2330787.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
239588820.35 |
所有者权益合计 |
197094393.28 |
负债和所有者权益合计 |
199425180.74 |
资产: |
银行存款 |
12023556.97 |
结算备付金 |
26113.53 |
存出保证金 |
145852.76 |
交易性金融资产 |
189198102.89 |
股票投资 |
526549.39 |
基金投资 |
188231597.5 |
债券投资 |
439956.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
53712.38 |
应收利息 |
11043.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
878158.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
288.0 |
资产总计 |
202336828.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1944230.29 |
应付管理人报酬 |
2269.38 |
应付托管费 |
756.48 |
应付销售服务费 |
13415.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181295.4 |
负债合计 |
2154901.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
267478630.28 |
所有者权益合计 |
200181927.41 |
负债和所有者权益合计 |
202336828.98 |
资产: |
银行存款 |
17975556.94 |
结算备付金 |
16989.38 |
存出保证金 |
10808.93 |
交易性金融资产 |
310843632.37 |
股票投资 |
11531715.65 |
基金投资 |
299311916.72 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
25981.53 |
应收利息 |
2715.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2107684.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
578401.2 |
资产总计 |
331561770.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3304125.54 |
应付管理人报酬 |
5203.76 |
应付托管费 |
1734.6 |
应付销售服务费 |
44713.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
91126.34 |
负债合计 |
3463860.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
498053272.5 |
所有者权益合计 |
328097909.41 |
负债和所有者权益合计 |
331561770.03 |
资产: |
银行存款 |
24733878.55 |
结算备付金 |
85032.92 |
存出保证金 |
58644.11 |
交易性金融资产 |
439458224.06 |
股票投资 |
21394791.39 |
基金投资 |
418063432.67 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
232189.55 |
应收利息 |
5872.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
741788.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
288.0 |
资产总计 |
465315917.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2631422.37 |
应付管理人报酬 |
5473.34 |
应付托管费 |
1824.46 |
应付销售服务费 |
55217.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181624.23 |
负债合计 |
2896077.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
795300636.51 |
所有者权益合计 |
462419839.9 |
负债和所有者权益合计 |
465315917.73 |
资产: |
银行存款 |
21924600.95 |
结算备付金 |
198757.77 |
存出保证金 |
456937.78 |
交易性金融资产 |
390863721.35 |
股票投资 |
19933244.73 |
基金投资 |
370930476.62 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8461137.07 |
应收利息 |
8430.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
569226.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
288.0 |
资产总计 |
422483100.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11457377.09 |
应付管理人报酬 |
5069.14 |
应付托管费 |
1337.91 |
应付销售服务费 |
18632.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105033.13 |
负债合计 |
11686808.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
770789076.06 |
所有者权益合计 |
410796291.54 |
负债和所有者权益合计 |
422483100.14 |
资产: |
银行存款 |
8893226.77 |
结算备付金 |
1272452.2 |
存出保证金 |
32613.7 |
交易性金融资产 |
159100310.32 |
股票投资 |
257564.0 |
基金投资 |
158842746.32 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2671.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
581631.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
288.0 |
资产总计 |
169883193.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
155443.58 |
应付管理人报酬 |
4230.48 |
应付托管费 |
846.11 |
应付销售服务费 |
372.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210021.18 |
负债合计 |
370982.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
377441413.19 |
所有者权益合计 |
169512211.0 |
负债和所有者权益合计 |
169883193.91 |
资产: |
银行存款 |
9300431.28 |
结算备付金 |
4843.0 |
存出保证金 |
15232.82 |
交易性金融资产 |
157109926.69 |
股票投资 |
368363.7 |
基金投资 |
156741562.99 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1949.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57299.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
288.0 |
资产总计 |
166489970.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
36502.08 |
应付管理人报酬 |
4040.4 |
应付托管费 |
808.11 |
应付销售服务费 |
7.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104206.57 |
负债合计 |
145604.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
302730915.87 |
所有者权益合计 |
166344366.09 |
负债和所有者权益合计 |
166489970.99 |