| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证港股通医药卫… | 0.5771 | 4.83% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7876 | 4.75% |
| 平安医疗健康混合C | 1.7852 | 4.74% |
| 平安中证沪港深线上消… | 0.7196 | 4.68% |
| 平安中证港股医药ET… | 0.7572 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5653 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5491 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5491 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5179 | 1.90% |
| 平安日增利货币B | 0.5116 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 99.39% | 0.23% | 95006.15 |
| 2023-12-31 | -- | 90.2% | 0.21% | 94433.89 |
| 2023-09-30 | -- | 108.28% | 0.16% | 96269.88 |
| 2023-06-30 | -- | 106.03% | 0.17% | 95936.47 |
| 2023-03-31 | -- | 96.03% | 0.34% | 95099.79 |
| 2022-12-31 | -- | 88.6% | 0.35% | 94653.27 |
| 2022-09-30 | -- | 104.88% | 0.14% | 94523.74 |
| 2022-06-30 | -- | 116.95% | 0.2% | 93660.73 |
| 2022-03-31 | -- | 115.07% | 0.13% | 92948.20 |
| 2021-12-31 | -- | 117.9% | 0.46% | 104503.90 |
| 2021-09-30 | -- | 79.16% | 21.16% | 124.88 |
| 2021-06-30 | -- | 93.57% | 70.4% | 13.50 |
| 2021-03-31 | -- | 82.83% | 1.43% | 5259.58 |
| 2020-12-31 | -- | 97.19% | 1.47% | 5228.40 |
| 2020-09-30 | -- | 89.35% | 9.64% | 5211.41 |
| 2020-06-30 | -- | 96.72% | 2.55% | 5207.35 |
| 2020-03-31 | -- | 131.3% | 3.28% | 5225.03 |
| 2019-12-31 | -- | 97.66% | 0.62% | 5178.69 |
| 2019-09-30 | -- | 96.51% | 2.4% | 5178.78 |
