| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19587439.35 |
| 1.利息收入 | 130009.16 |
| 存款利息收入 | 130009.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12566031.44 |
| 股票投资收益 | -16964082.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23462.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4374588.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7277564.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126147.47 |
| 减：二、费用 | 10381378.4 |
| 1.管理人报酬 | 6754381.47 |
| 2.托管费 | 1125730.3 |
| 3.销售服务费 | 2308751.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192515.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29968817.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29968817.75 |
| 一、收入： | 33834930.13 |
| 1.利息收入 | 68827.26 |
| 存款利息收入 | 68827.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1092263.22 |
| 股票投资收益 | -2231929.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23462.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3300730.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32576379.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97460.02 |
| 减：二、费用 | 5850635.31 |
| 1.管理人报酬 | 3881285.56 |
| 2.托管费 | 646880.98 |
| 3.销售服务费 | 1222087.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100381.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27984294.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27984294.82 |
| 一、收入： | -155647046.93 |
| 1.利息收入 | 198480.79 |
| 存款利息收入 | 198480.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111996342.36 |
| 股票投资收益 | -113955011.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14122.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1944547.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44208519.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359333.66 |
| 减：二、费用 | 12170656.34 |
| 1.管理人报酬 | 7963129.2 |
| 2.托管费 | 1327188.36 |
| 3.销售服务费 | 2675922.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204415.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167817703.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167817703.27 |
| 一、收入： | -89771080.14 |
| 1.利息收入 | 121468.8 |
| 存款利息收入 | 121468.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100553398.24 |
| 股票投资收益 | -102161645.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1608247.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10364399.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296449.35 |
| 减：二、费用 | 5947800.66 |
| 1.管理人报酬 | 3913358.14 |
| 2.托管费 | 652226.43 |
| 3.销售服务费 | 1280857.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101358.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95718880.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95718880.8 |
| 一、收入： | 78961069.3 |
| 1.利息收入 | 282488.43 |
| 存款利息收入 | 278132.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143754997.3 |
| 股票投资收益 | 140482207.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3272789.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66322719.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1246302.88 |
| 减：二、费用 | 21421334.58 |
| 1.管理人报酬 | 9023912.57 |
| 2.托管费 | 1503985.51 |
| 3.销售服务费 | 3636612.58 |
| 4.交易费用 | 7057042.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199781.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57539734.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57539734.72 |
| 一、收入： | 61613891.84 |
| 1.利息收入 | 149960.18 |
| 存款利息收入 | 145603.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80110707.78 |
| 股票投资收益 | 77990965.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2119742.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19652593.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1005817.2 |
| 减：二、费用 | 10047986.16 |
| 1.管理人报酬 | 4585409.79 |
| 2.托管费 | 764235.05 |
| 3.销售服务费 | 1866186.13 |
| 4.交易费用 | 2726484.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105670.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51565905.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51565905.68 |
| 一、收入： | 362422004.99 |
| 1.利息收入 | 617827.66 |
| 存款利息收入 | 617827.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253544884.24 |
| 股票投资收益 | 250014602.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3530281.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99506995.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8752297.56 |
| 减：二、费用 | 24194545.35 |
| 1.管理人报酬 | 11024249.48 |
| 2.托管费 | 1837374.83 |
| 3.销售服务费 | 3143270.16 |
| 4.交易费用 | 7976003.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213647.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338227459.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338227459.64 |
| 一、收入： | 245849086.75 |
| 1.利息收入 | 413273.63 |
| 存款利息收入 | 413273.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118042520.97 |
| 股票投资收益 | 115060913.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2981607.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119897987.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7495304.43 |
| 减：二、费用 | 14372646.63 |
| 1.管理人报酬 | 6143723.78 |
| 2.托管费 | 1023953.92 |
| 3.销售服务费 | 1481122.75 |
| 4.交易费用 | 5615324.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108521.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231476440.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231476440.12 |
| 一、收入： | 41291029.78 |
| 1.利息收入 | 408256.97 |
| 存款利息收入 | 238582.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17964551.28 |
| 股票投资收益 | 17517431.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 447119.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22314469.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603752.24 |
| 减：二、费用 | 4632929.53 |
| 1.管理人报酬 | 2105725.41 |
| 2.托管费 | 350954.27 |
| 3.销售服务费 | 998540.85 |
| 4.交易费用 | 973480.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204228.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36658100.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36658100.25 |
| 一、收入： | 13710889.07 |
| 1.利息收入 | 36175.41 |
| 存款利息收入 | 36175.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7655385.02 |
| 股票投资收益 | 7343289.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312095.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5850690.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168638.39 |
| 减：二、费用 | 726436.97 |
| 1.管理人报酬 | 294737.95 |
| 2.托管费 | 49123.02 |
| 3.销售服务费 | 105785.82 |
| 4.交易费用 | 208784.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68005.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12984452.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12984452.1 |
| 一、收入： | 206165.65 |
| 1.利息收入 | 550245.8 |
| 存款利息收入 | 325187.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188415.25 |
| 股票投资收益 | -188415.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198870.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43206.09 |
| 减：二、费用 | 1491162.34 |
| 1.管理人报酬 | 667065.32 |
| 2.托管费 | 111177.51 |
| 3.销售服务费 | 259797.48 |
| 4.交易费用 | 348791.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104330.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1284996.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1284996.69 |
