平安优势产业混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
686088.32 |
| 存出保证金 |
109306.8 |
| 交易性金融资产 |
397146975.34 |
| 股票投资 |
397146975.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1854689.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3066149.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428933955.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2292781.16 |
| 应付赎回款 |
276032.63 |
| 应付管理人报酬 |
424914.4 |
| 应付托管费 |
70819.08 |
| 应付销售服务费 |
176891.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468568.38 |
| 负债合计 |
3710006.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234362189.38 |
| 所有者权益合计 |
425223948.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
428933955.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36951864.24 |
| 结算备付金 |
1607166.81 |
| 存出保证金 |
178329.28 |
| 交易性金融资产 |
483728944.38 |
| 股票投资 |
483728944.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214383.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95011.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522775699.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8148236.43 |
| 应付赎回款 |
224106.14 |
| 应付管理人报酬 |
624595.31 |
| 应付托管费 |
104099.22 |
| 应付销售服务费 |
199706.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1010076.6 |
| 负债合计 |
10310820.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249790397.17 |
| 所有者权益合计 |
512464879.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
522775699.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25168076.33 |
| 结算备付金 |
1557733.42 |
| 存出保证金 |
168657.59 |
| 交易性金融资产 |
478084551.52 |
| 股票投资 |
474234616.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3849935.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175072.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505154091.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3266509.11 |
| 应付赎回款 |
245240.63 |
| 应付管理人报酬 |
641728.08 |
| 应付托管费 |
106954.67 |
| 应付销售服务费 |
207270.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
946594.54 |
| 负债合计 |
5414297.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256906082.0 |
| 所有者权益合计 |
499739793.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
505154091.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37500611.3 |
| 结算备付金 |
1412352.18 |
| 存出保证金 |
299608.07 |
| 交易性金融资产 |
533074733.0 |
| 股票投资 |
533074733.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
754725.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573042029.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8182473.97 |
| 应付赎回款 |
1256529.62 |
| 应付管理人报酬 |
655515.64 |
| 应付托管费 |
109252.62 |
| 应付销售服务费 |
232536.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
981500.88 |
| 负债合计 |
11417809.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254583295.27 |
| 所有者权益合计 |
561624220.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
573042029.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57912544.43 |
| 结算备付金 |
1686974.32 |
| 存出保证金 |
304935.89 |
| 交易性金融资产 |
615651221.17 |
| 股票投资 |
615651221.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4877779.28 |
| 应收利息 |
9899.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
489716.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680933071.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17609480.71 |
| 应付赎回款 |
6535642.43 |
| 应付管理人报酬 |
748500.68 |
| 应付托管费 |
124750.11 |
| 应付销售服务费 |
250662.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174769.15 |
| 负债合计 |
26535374.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254511175.5 |
| 所有者权益合计 |
654397696.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
680933071.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40279184.63 |
| 结算备付金 |
1458092.46 |
| 存出保证金 |
267266.75 |
| 交易性金融资产 |
528393207.26 |
| 股票投资 |
528393207.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4358265.66 |
| 应收利息 |
4227.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2813844.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577574087.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12655703.52 |
| 应付管理人报酬 |
682817.75 |
| 应付托管费 |
113802.96 |
| 应付销售服务费 |
268471.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216306.69 |
| 负债合计 |
14648696.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227636329.0 |
| 所有者权益合计 |
562925391.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
577574087.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73915286.2 |
| 结算备付金 |
1020209.85 |
| 存出保证金 |
189208.52 |
| 交易性金融资产 |
607143106.52 |
| 股票投资 |
607143106.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9300.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1603063.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
683880175.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15520693.87 |
| 应付赎回款 |
19571587.14 |
| 应付管理人报酬 |
786752.47 |
| 应付托管费 |
131125.4 |
| 应付销售服务费 |
262636.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218815.62 |
| 负债合计 |
37001408.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301590708.39 |
| 所有者权益合计 |
646878767.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
683880175.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44966932.85 |
| 结算备付金 |
15184709.22 |
| 存出保证金 |
696865.34 |
| 交易性金融资产 |
554109123.43 |
| 股票投资 |
554109123.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5430364.35 |
| 应收利息 |
10517.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15559198.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635957710.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3629856.91 |
| 应付赎回款 |
16131597.62 |
| 应付管理人报酬 |
679440.84 |
| 应付托管费 |
113240.11 |
| 应付销售服务费 |
259439.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110395.22 |
| 负债合计 |
21241498.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340886283.75 |
| 所有者权益合计 |
614716212.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
635957710.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56909345.83 |
| 结算备付金 |
1647166.93 |
| 存出保证金 |
97469.06 |
| 交易性金融资产 |
369125077.47 |
| 股票投资 |
369125077.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24542.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5298666.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433102267.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1273122.84 |
| 应付赎回款 |
3166967.38 |
| 应付管理人报酬 |
542903.29 |
| 应付托管费 |
90483.88 |
| 应付销售服务费 |
262312.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182766.84 |
| 负债合计 |
5888960.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319913121.33 |
| 所有者权益合计 |
427213307.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
433102267.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3327685.38 |
| 结算备付金 |
4571539.97 |
| 存出保证金 |
33855.48 |
| 交易性金融资产 |
42675048.86 |
| 股票投资 |
42675048.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
908656.28 |
| 应收利息 |
3344.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1196985.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52717116.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
490829.59 |
| 应付赎回款 |
1859777.06 |
| 应付管理人报酬 |
55823.82 |
| 应付托管费 |
9303.98 |
| 应付销售服务费 |
25925.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56927.23 |
| 负债合计 |
2536589.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35929834.65 |
| 所有者权益合计 |
50180526.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
52717116.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20809285.36 |
| 结算备付金 |
549195.36 |
| 存出保证金 |
32707.03 |
| 交易性金融资产 |
27785889.21 |
| 股票投资 |
27785889.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
981418.66 |
| 应收利息 |
4680.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1131.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50164307.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
973.25 |
| 应付管理人报酬 |
65592.52 |
| 应付托管费 |
10932.07 |
| 应付销售服务费 |
16007.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
392023.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50781219.96 |
| 所有者权益合计 |
49772283.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
50164307.77 |
