平安优势产业混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7776344.48元 |
| 本期利润 |
-8459459.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61063671.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7226元 |
| 期末基金资产净值 |
157835702.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
121.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1198663.5元 |
| 本期利润 |
13069444.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72962396.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7988元 |
| 期末基金资产净值 |
192362691.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47246879.22元 |
| 本期利润 |
-69365270.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87463538.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8097元 |
| 期末基金资产净值 |
214717500.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41139486.68元 |
| 本期利润 |
-44383069.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4739元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73261870.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8809元 |
| 期末基金资产净值 |
187647590.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
167.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36411962.04元 |
| 本期利润 |
28113075.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140600015.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3086元 |
| 期末基金资产净值 |
281006809.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20950582.62元 |
| 本期利润 |
22551112.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63650496.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
152920799.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97997339.84元 |
| 本期利润 |
161261115.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73835332.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7492元 |
| 期末基金资产净值 |
214477756.14元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53547774.49元 |
| 本期利润 |
126325373.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32206076.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3562元 |
| 期末基金资产净值 |
165186589.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4370862.9元 |
| 本期利润 |
7885402.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3458569.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1094元 |
| 期末基金资产净值 |
42737360.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3413353.02元 |
| 本期利润 |
5940349.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1300718.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.294元 |
| 期末基金资产净值 |
6232340.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331725.76元 |
| 本期利润 |
-508090.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-487240.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
26906957.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.78% |
