| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1096 | 4.00% |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.8530 | 3.77% |
| 宏利印度股票(QDII) | 1.5374 | 3.38% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3803 | 3.37% |
| 创金合信港股通成长股票A | 0.3852 | 3.35% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9730 | 3.33% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9732 | 3.33% |
| 国寿安保低碳经济混合C | 0.5701 | 3.32% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5152 | 3.31% |
| 国寿安保低碳经济混合A | 0.5735 | 3.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.677 | 1.30% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8374 | 1.21% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5971 | 0.17% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5924 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.67% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.72% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.86% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4779 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-11-23 | 26.44 | 3.28 | 12.40% | 0.82 | 3.10% | -- | -- | 0.38 | 1.43% |
| 2022-06-30 | 14.63 | 1.86 | 12.69% | 0.46 | 3.17% | -- | -- | 0.23 | 1.59% |
| 2021-12-31 | 41.49 | 7.65 | 18.45% | 1.91 | 4.61% | 6.12 | 14.76% | 1.00 | 2.42% |
| 2021-06-30 | 24.19 | 4.78 | 19.75% | 1.19 | 4.94% | 4.84 | 20.02% | 0.71 | 2.95% |
| 2020-12-31 | 63.68 | 15.92 | 25.00% | 3.98 | 6.25% | 14.25 | 22.37% | 1.65 | 2.60% |
| 2020-06-30 | 32.34 | 7.19 | 22.22% | 1.80 | 5.56% | 7.64 | 23.61% | 0.06 | 0.19% |
| 2019-12-31 | 113.44 | 30.23 | 26.65% | 7.56 | 6.66% | 57.70 | 50.87% | 0.08 | 0.07% |
