| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6904 | 1.74% |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴泰混合C | 1.0192 | 0.55% |
| 恒生前海兴泰混合A | 1.025 | 0.55% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.646 | 0.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -15.64% | -0.07% | -2.03% | 1.42% | -1.05% | -13.99% | -6.47% | 18.84% |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[指数型] | 1.53% | 1.66% | 4.38% | 9.30% | -1.79% | -9.63% | -4.80% | -18.96% |
| 同类排名[指数型] |
610|1779 | 128|2159 | 1370|2129 | 856|2075 | 366|1975 | 385|1740 | 430|1125 | 431|888 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
 中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-12-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-12-16 | 1.2678 | 1.2678 | -0.07% | |
| 2022-12-15 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | |
| 2022-12-14 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | |
| 2022-12-13 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | |
| 2022-12-12 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% |
截至2022-09-30 恒生前海中证质量成长A期末总份额为0.04亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002262 | 恩华药业 | 1.00 | 18.40 | 3.27% |
| 300206 | 理邦仪器 | 1.00 | 14.81 | 2.63% |
| 600867 | 通化东宝 | 1.00 | 14.41 | 2.56% |
| 300699 | 光威复材 | 0.00 | 14.09 | 2.51% |
| 300525 | 博思软件 | 0.00 | 13.96 | 2.48% |
| 601965 | 中国汽研 | 0.00 | 13.80 | 2.46% |
| 603288 | 海天味业 | 0.00 | 13.25 | 2.36% |
| 600535 | 天士力 | 1.00 | 13.08 | 2.33% |
| 002737 | 葵花药业 | 0.00 | 12.65 | 2.25% |
| 002332 | 仙琚制药 | 1.00 | 12.52 | 2.23% |
