| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 370.24 | 137.97 | 37.26% | 39.42 | 10.65% | -- | -- | 27.23 | 7.35% |
| 2023-06-30 | 206.37 | 77.98 | 37.79% | 22.28 | 10.80% | -- | -- | 15.73 | 7.62% |
| 2022-12-31 | 301.12 | 129.43 | 42.98% | 36.98 | 12.28% | -- | -- | 26.89 | 8.93% |
| 2022-06-30 | 47.62 | 20.42 | 42.87% | 5.83 | 12.25% | -- | -- | 3.75 | 7.88% |
| 2021-12-31 | 121.07 | 37.55 | 31.02% | 10.73 | 8.86% | 22.03 | 18.19% | 5.99 | 4.95% |
| 2021-06-30 | 63.31 | 18.74 | 29.60% | 5.35 | 8.46% | 8.33 | 13.16% | 2.72 | 4.30% |
| 2020-12-31 | 233.71 | 84.19 | 36.02% | 24.05 | 10.29% | 36.08 | 15.44% | 8.15 | 3.49% |
| 2020-06-30 | 135.16 | 44.45 | 32.89% | 12.70 | 9.40% | 21.40 | 15.83% | 1.57 | 1.16% |
| 2019-12-31 | 273.59 | 135.79 | 49.63% | 38.80 | 14.18% | 45.47 | 16.62% | 1.25 | 0.46% |
