宝盈融源可转债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15776927.25元 |
| 本期利润 |
-2308024.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-544812.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0091元 |
| 期末基金资产净值 |
65752411.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12325641.45元 |
| 本期利润 |
3747337.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3341216.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
86977144.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14715363.94元 |
| 本期利润 |
-29106939.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15378422.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
122314029.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63947.68元 |
| 本期利润 |
4455563.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18548937.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2971元 |
| 期末基金资产净值 |
85543516.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.37元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19998.84元 |
| 本期利润 |
1941410.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4869709.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2838元 |
| 期末基金资产净值 |
22028805.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2473557.7元 |
| 本期利润 |
-1964589.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474324.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
17526298.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4585799.01元 |
| 本期利润 |
482152.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4664710.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1855元 |
| 期末基金资产净值 |
29804814.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1985410.9元 |
| 本期利润 |
1623079.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1749元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6066974.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1774元 |
| 期末基金资产净值 |
40262555.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77151.8元 |
| 本期利润 |
565286.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121190.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
9110765.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.0% |
