| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证申万有色金属… | 1.1025 | 2.50% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5335 | 2.12% |
| 南方日添益货币C | 0.5359 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.55 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1999.10 | 957.44 | 47.89% | 319.15 | 15.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 883.17 | 484.90 | 54.90% | 161.63 | 18.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2471.32 | 1471.01 | 59.52% | 490.34 | 19.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1227.09 | 749.25 | 61.06% | 249.75 | 20.35% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1238.29 | 603.80 | 48.76% | 201.27 | 16.25% | 5.35 | 0.43% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 357.66 | 188.71 | 52.76% | 62.90 | 17.59% | 2.37 | 0.66% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1168.78 | 519.33 | 44.43% | 173.11 | 14.81% | 6.21 | 0.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 708.76 | 347.60 | 49.04% | 115.87 | 16.35% | 3.83 | 0.54% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 665.98 | 223.89 | 33.62% | 74.63 | 11.21% | 3.29 | 0.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 186.97 | 68.61 | 36.70% | 22.87 | 12.23% | 1.46 | 0.78% | -- | -- |
