| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5087 | 2.10% |
| 南方日添益货币C | 0.492 | 2.09% |
| 南方收益宝货币C | 0.5486 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 139584814.05 |
| 1.利息收入 | 4113418.39 |
| 存款利息收入 | 284447.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111936217.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111936217.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23232189.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302988.82 |
| 减：二、费用 | 19990960.41 |
| 1.管理人报酬 | 9574355.42 |
| 2.托管费 | 3191451.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6652284.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6652284.22 |
| 6.其他费用 | 325753.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119593853.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119593853.64 |
| 一、收入： | 91213877.0 |
| 1.利息收入 | 3530520.17 |
| 存款利息收入 | 87909.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55411797.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55411797.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32108385.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163173.74 |
| 减：二、费用 | 8831668.59 |
| 1.管理人报酬 | 4848994.48 |
| 2.托管费 | 1616331.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2098454.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2098454.79 |
| 6.其他费用 | 145991.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82382208.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82382208.41 |
| 一、收入： | 120119579.99 |
| 1.利息收入 | 4375768.46 |
| 存款利息收入 | 217072.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152700151.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152700151.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37253275.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296935.41 |
| 减：二、费用 | 24713156.65 |
| 1.管理人报酬 | 14710147.24 |
| 2.托管费 | 4903382.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4418588.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4418588.97 |
| 6.其他费用 | 319284.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95406423.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95406423.34 |
| 一、收入： | 84622451.94 |
| 1.利息收入 | 2477404.87 |
| 存款利息收入 | 169890.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76953031.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76953031.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4998722.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193292.21 |
| 减：二、费用 | 12270941.9 |
| 1.管理人报酬 | 7492539.29 |
| 2.托管费 | 2497513.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1927547.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1927547.0 |
| 6.其他费用 | 155225.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72351510.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72351510.04 |
| 一、收入： | 117643449.78 |
| 1.利息收入 | 76828768.2 |
| 存款利息收入 | 186903.23 |
| 债券利息收入 | 75505151.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 91675.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6850096.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6850096.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33860641.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103943.82 |
| 减：二、费用 | 12382914.4 |
| 1.管理人报酬 | 6037988.87 |
| 2.托管费 | 2012662.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53534.13 |
| 5.利息支出 | 3798957.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3798957.88 |
| 6.其他费用 | 276535.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105260535.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105260535.38 |
| 一、收入： | 42118034.59 |
| 1.利息收入 | 25760925.13 |
| 存款利息收入 | 39257.99 |
| 债券利息收入 | 25106979.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 90816.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235622.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235622.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16074439.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47047.31 |
| 减：二、费用 | 3576608.86 |
| 1.管理人报酬 | 1887112.81 |
| 2.托管费 | 629037.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23729.7 |
| 5.利息支出 | 830649.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 830649.39 |
| 6.其他费用 | 129585.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38541425.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38541425.73 |
| 一、收入： | 42470895.81 |
| 1.利息收入 | 75014011.75 |
| 存款利息收入 | 179817.88 |
| 债券利息收入 | 70017199.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 4574834.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18490336.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20020056.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 1529719.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14218931.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166152.79 |
| 减：二、费用 | 11687809.51 |
| 1.管理人报酬 | 5193340.32 |
| 2.托管费 | 1731113.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62062.36 |
| 5.利息支出 | 4193197.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4193197.04 |
| 6.其他费用 | 264566.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30783086.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30783086.3 |
| 一、收入： | 33607932.86 |
| 1.利息收入 | 46476797.58 |
| 存款利息收入 | 93029.17 |
| 债券利息收入 | 42560798.69 |
| 资产支持证券利息收入 | 3668944.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8946645.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8430594.29 |
| 资产支持证券投资收益 | 516051.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21918192.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102682.32 |
| 减：二、费用 | 7087591.4 |
| 1.管理人报酬 | 3475999.62 |
| 2.托管费 | 1158666.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38339.85 |
| 5.利息支出 | 2125267.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2125267.9 |
| 6.其他费用 | 143893.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26520341.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26520341.46 |
| 一、收入： | 38003849.16 |
| 1.利息收入 | 35601080.59 |
| 存款利息收入 | 234240.63 |
| 债券利息收入 | 34671805.23 |
| 资产支持证券利息收入 | 476605.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582668.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 582668.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1795386.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24713.47 |
| 减：二、费用 | 6659842.26 |
| 1.管理人报酬 | 2238905.36 |
| 2.托管费 | 746301.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32884.95 |
| 5.利息支出 | 3289850.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3289850.83 |
| 6.其他费用 | 237427.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31344006.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31344006.9 |
| 一、收入： | 11635096.7 |
| 1.利息收入 | 10464600.35 |
| 存款利息收入 | 114126.34 |
| 债券利息收入 | 10191831.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
667389.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667389.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496311.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6795.64 |
| 减：二、费用 | 1869658.37 |
| 1.管理人报酬 | 686123.38 |
| 2.托管费 | 228707.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14609.47 |
| 5.利息支出 | 800884.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800884.42 |
| 6.其他费用 | 107526.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9765438.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9765438.33 |
