| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 626376.07 |
| 存出保证金 | 72146.73 |
| 交易性金融资产 | 578012830.79 |
| 股票投资 | 577061759.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 951070.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 313554.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 324278.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 618117947.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.39 |
| 应付赎回款 | 1004787.98 |
| 应付管理人报酬 | 636772.8 |
| 应付托管费 | 106128.82 |
| 应付销售服务费 | 16096.03 |
| 应付税费 | 2.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 870150.91 |
| 负债合计 | 2633943.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234788381.55 |
| 所有者权益合计 | 615484004.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 618117947.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 45417241.96 |
| 结算备付金 | 462773.59 |
| 存出保证金 | 107909.89 |
| 交易性金融资产 | 808449841.59 |
| 股票投资 | 808449841.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7122835.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168409.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 861729011.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.5 |
| 应付赎回款 | 1306689.32 |
| 应付管理人报酬 | 1057009.74 |
| 应付托管费 | 176168.28 |
| 应付销售服务费 | 22168.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 906567.54 |
| 负债合计 | 3468614.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 281122967.62 |
| 所有者权益合计 | 858260397.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 861729011.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67714358.17 |
| 结算备付金 | 547638.41 |
| 存出保证金 | 196910.34 |
| 交易性金融资产 | 994944220.28 |
| 股票投资 | 994944220.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3201393.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 351871.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1066956391.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2278587.53 |
| 应付赎回款 | 791521.48 |
| 应付管理人报酬 | 1404386.41 |
| 应付托管费 | 234064.41 |
| 应付销售服务费 | 19818.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1579968.14 |
| 负债合计 | 6308346.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327383122.48 |
| 所有者权益合计 | 1060648045.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1066956391.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 114253091.41 |
| 结算备付金 | 15078667.34 |
| 存出保证金 | 426929.34 |
| 交易性金融资产 | 1332000061.16 |
| 股票投资 | 1332000061.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15031043.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6859176.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1483648969.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21332234.74 |
| 应付赎回款 | 7428835.05 |
| 应付管理人报酬 | 1613982.0 |
| 应付托管费 | 268997.02 |
| 应付销售服务费 | 20619.95 |
| 应付税费 | 4.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1552653.88 |
| 负债合计 | 32217327.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356426690.35 |
| 所有者权益合计 | 1451431641.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1483648969.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80076616.69 |
| 结算备付金 | 917536.97 |
| 存出保证金 | 319181.86 |
| 交易性金融资产 | 1331634767.5 |
| 股票投资 | 1326657716.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4977050.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6875725.52 |
| 应收利息 | 117288.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3345246.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1423286363.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2808652.15 |
| 应付赎回款 | 11236604.15 |
| 应付管理人报酬 | 1716435.7 |
| 应付托管费 | 286072.62 |
| 应付销售服务费 | 69180.81 |
| 应付税费 | 0.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199908.8 |
| 负债合计 | 18687462.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 315444135.75 |
| 所有者权益合计 | 1404598901.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1423286363.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6355853.35 |
| 结算备付金 | 113086.3 |
| 存出保证金 | 29009.51 |
| 交易性金融资产 | 94797087.35 |
| 股票投资 | 94797087.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20701.33 |
| 应收利息 | 744.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7282324.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108598806.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.21 |
| 应付赎回款 | 1545481.37 |
| 应付管理人报酬 | 119017.97 |
| 应付托管费 | 19836.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92199.99 |
| 负债合计 | 1977821.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33945043.81 |
| 所有者权益合计 | 106620984.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 108598806.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11014871.13 |
| 结算备付金 | 259117.99 |
| 存出保证金 | 29519.19 |
| 交易性金融资产 | 125393632.05 |
| 股票投资 | 125169917.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 223714.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 715633.88 |
| 应收利息 | 1015.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1412767.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138826557.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.2 |
| 应付赎回款 | 2147676.01 |
| 应付管理人报酬 | 177991.57 |
| 应付托管费 | 29665.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142279.44 |
| 负债合计 | 2822635.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50820928.9 |
| 所有者权益合计 | 136003922.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 138826557.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12037615.11 |
| 结算备付金 | 451915.03 |
| 存出保证金 | 55980.6 |
| 交易性金融资产 | 143326374.87 |
| 股票投资 | 143326374.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25899.57 |
| 应收利息 | 1019.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2655469.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 158554274.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4243184.01 |
| 应付管理人报酬 | 185150.2 |
| 应付托管费 | 30858.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78226.33 |
| 负债合计 | 5001619.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69216806.02 |
| 所有者权益合计 | 153552655.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 158554274.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6568256.29 |
| 结算备付金 | 88381.62 |
| 存出保证金 | 31970.94 |
| 交易性金融资产 | 68410246.09 |
| 股票投资 | 67693509.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 716736.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 511567.25 |
| 应收利息 | 2687.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2152385.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77765496.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 527912.93 |
| 应付赎回款 | 999155.04 |
| 应付管理人报酬 | 83237.45 |
| 应付托管费 | 13872.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184652.26 |
| 负债合计 | 2004817.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43458703.52 |
| 所有者权益合计 | 75760678.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 77765496.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4661851.36 |
| 结算备付金 | 215441.54 |
| 存出保证金 | 60753.51 |
| 交易性金融资产 | 83626796.21 |
| 股票投资 | 83626796.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3930615.41 |
| 应收利息 | 1162.79 |
| 应收股利 | 39549.6 |
| 应收申购款 | 44213.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92580384.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1793128.06 |
| 应付赎回款 | 477300.05 |
| 应付管理人报酬 | 109856.88 |
| 应付托管费 | 18309.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98129.88 |
| 负债合计 | 2778164.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68818613.2 |
| 所有者权益合计 | 89802219.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 92580384.22 |
