]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 142990.05 |
| 1.利息收入 | 3502412.49 |
| 存款利息收入 | 367241.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11315978.91 |
| 股票投资收益 | -31251121.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1288603.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18646539.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7956556.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18458724.92 |
| 1.管理人报酬 | 15458778.92 |
| 2.托管费 | 2576463.01 |
| 3.销售服务费 | 204135.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219345.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18315734.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18315734.87 |
| 一、收入： | 40331769.9 |
| 1.利息收入 | 1860819.62 |
| 存款利息收入 | 188351.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1144383.59 |
| 股票投资收益 | -12125460.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492227.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12777617.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37326566.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10284816.46 |
| 1.管理人报酬 | 8633520.49 |
| 2.托管费 | 1438919.92 |
| 3.销售服务费 | 103435.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108940.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30046953.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30046953.44 |
| 一、收入： | -488667764.97 |
| 1.利息收入 | 3972855.28 |
| 存款利息收入 | 1220990.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-311542101.21 |
| 股票投资收益 | -335820358.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2386849.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21891407.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181098718.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199.38 |
| 减：二、费用 | 31424983.44 |
| 1.管理人报酬 | 26470867.75 |
| 2.托管费 | 4411811.31 |
| 3.销售服务费 | 317232.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225062.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-520092748.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-520092748.41 |
| 一、收入： | -404890139.95 |
| 1.利息收入 | 1634965.79 |
| 存款利息收入 | 474550.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-325545580.25 |
| 股票投资收益 | -339219224.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1050413.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12623230.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80979525.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17848031.63 |
| 1.管理人报酬 | 15047684.56 |
| 2.托管费 | 2507947.4 |
| 3.销售服务费 | 180538.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111853.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422738171.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422738171.58 |
| 一、收入： | -30660804.11 |
| 1.利息收入 | 9903199.03 |
| 存款利息收入 | 1463071.36 |
| 债券利息收入 | 817262.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8689862.11 |
| 股票投资收益 | -7209137.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 649388.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15249610.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49253865.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 55854249.92 |
| 1.管理人报酬 | 40023893.91 |
| 2.托管费 | 6670648.93 |
| 3.销售服务费 | 477938.43 |
| 4.交易费用 | 8461355.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220410.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86515054.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86515054.03 |
| 一、收入： | 60772604.26 |
| 1.利息收入 | 5589357.65 |
| 存款利息收入 | 875803.78 |
| 债券利息收入 | 48188.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18734305.81 |
| 股票投资收益 | 5382756.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 375464.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12976084.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36448940.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28346042.31 |
| 1.管理人报酬 | 20327637.82 |
| 2.托管费 | 3387939.62 |
| 3.销售服务费 | 243029.07 |
| 4.交易费用 | 4278015.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109416.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32426561.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32426561.95 |
| 一、收入： | 355284199.78 |
| 1.利息收入 | 8857623.41 |
| 存款利息收入 | 818392.23 |
| 债券利息收入 | 121344.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158679430.35 |
| 股票投资收益 | 153034544.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 833973.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4810912.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187615345.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131800.19 |
| 减：二、费用 | 23902938.8 |
| 1.管理人报酬 | 16119101.04 |
| 2.托管费 | 2686516.88 |
| 3.销售服务费 | 401666.91 |
| 4.交易费用 | 4495677.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199972.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331381260.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331381260.98 |
| 一、收入： | 71488680.64 |
| 1.利息收入 | 698232.22 |
| 存款利息收入 | 144986.21 |
| 债券利息收入 | 46.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42381273.6 |
| 股票投资收益 | 39854545.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90913.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2435814.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28409174.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4111728.42 |
| 1.管理人报酬 | 2431823.78 |
| 2.托管费 | 405303.94 |
| 3.销售服务费 | 178749.16 |
| 4.交易费用 | 996878.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98972.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67376952.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67376952.22 |
| 一、收入： | 94594235.36 |
| 1.利息收入 | 2673552.68 |
| 存款利息收入 | 415487.87 |
| 债券利息收入 | 767.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60797931.34 |
| 股票投资收益 | 58136418.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35005.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2626506.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31122751.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7285896.75 |
| 1.管理人报酬 | 4020535.46 |
| 2.托管费 | 670089.28 |
| 3.销售服务费 | 295885.37 |
| 4.交易费用 | 2105295.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194088.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87308338.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87308338.61 |
| 一、收入： | 36921971.7 |
| 1.利息收入 | 1523866.8 |
| 存款利息收入 | 211057.3 |
| 债券利息收入 | 711.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33016905.3 |
| 股票投资收益 | 31879249.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11579.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126075.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2381199.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3704170.24 |
| 1.管理人报酬 | 1928115.16 |
| 2.托管费 | 321352.56 |
| 3.销售服务费 | 141918.18 |
| 4.交易费用 | 1222427.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90354.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33217801.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33217801.46 |
| 一、收入： | 692121.52 |
| 1.利息收入 | 1737592.59 |
| 存款利息收入 | 180736.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1570777.6 |
| 股票投资收益 | -1601220.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30443.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
525306.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2012231.53 |
| 1.管理人报酬 | 1262597.38 |
| 2.托管费 | 210432.88 |
| 3.销售服务费 | 93089.05 |
| 4.交易费用 | 313989.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132123.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1320110.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1320110.01 |
