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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 86.17% | -- | 2.72% | 4106.03 |
| 2023-12-31 | 87.16% | 3.65% | 3.25% | 3940.61 |
| 2023-09-30 | 85.81% | -- | 3.6% | 4037.83 |
| 2023-06-30 | 80.74% | 1.76% | 3.78% | 4123.81 |
| 2023-03-31 | 87.19% | 1.73% | 4.76% | 4191.59 |
| 2022-12-31 | 78.43% | 1.79% | 3.35% | 4025.56 |
| 2022-09-30 | 55.33% | -- | 17.01% | 4117.31 |
| 2022-06-30 | 78.54% | 0.07% | 10.07% | 7179.64 |
| 2022-03-31 | 79.43% | 0.4% | 7.39% | 6982.00 |
| 2021-12-31 | 83.95% | -- | 9.29% | 9391.49 |
| 2021-09-30 | 83.1% | -- | 6.51% | 8963.39 |
| 2021-06-30 | 73.85% | 7.28% | 7.49% | 9840.43 |
| 2021-03-31 | 70.78% | 0.05% | 9.38% | 9263.42 |
| 2020-12-31 | 67.26% | 0.53% | 12.68% | 9747.55 |
| 2020-09-30 | 48.16% | 0.54% | 8.34% | 8958.56 |
| 2020-06-30 | 71.52% | -- | 8.07% | 8118.24 |
| 2020-03-31 | 68.23% | -- | 9.29% | 6714.32 |
| 2019-12-31 | 74.45% | 0.1% | 14.1% | 6646.77 |
| 2019-09-30 | 54.92% | -- | 19.16% | 5963.23 |
| 2019-06-30 | 50.65% | 0.03% | 15.58% | 5916.25 |
| 2019-03-31 | 53.69% | 0.17% | 18.65% | 6009.82 |
| 2018-12-31 | 21.32% | -- | 24.09% | 5193.47 |
