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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1140367.21元 |
| 本期利润 | -849511.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3659566.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1059元 |
| 期末基金资产净值 | 39406055.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -362268.38元 |
| 本期利润 | 982546.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2881467.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0834元 |
| 期末基金资产净值 | 41238112.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12513577.33元 |
| 本期利润 | -18974193.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3753元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2519199.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0729元 |
| 期末基金资产净值 | 40255566.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12478926.72元 |
| 本期利润 | -15365308.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3980228.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0696元 |
| 期末基金资产净值 | 71796434.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1792477.0元 |
| 本期利润 | -3560546.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16677644.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2974元 |
| 期末基金资产净值 | 93914905.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6747元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -376180.98元 |
| 本期利润 | 928873.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18093940.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3226元 |
| 期末基金资产净值 | 98404326.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21822961.92元 |
| 本期利润 | 37580471.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18470121.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3294元 |
| 期末基金资产净值 | 97475452.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8454736.01元 |
| 本期利润 | 14714690.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14979811.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.283元 |
| 期末基金资产净值 | 81182408.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12173574.43元 |
| 本期利润 | 19043577.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3627元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6525075.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1233元 |
| 期末基金资产净值 | 66467717.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6701093.18元 |
| 本期利润 | 7227815.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6220435.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1189元 |
| 期末基金资产净值 | 59162470.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -480658.15元 |
| 本期利润 | -364272.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -480658.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 51934654.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.7% |
