名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.522 | 1.92% |
国金众赢货币 | 0.484 | 1.80% |
国金金腾通货币C | 0.3171 | 1.16% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-11-17 | 2.33 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 12.77% | -- | -- |
2021-06-30 | 91.51 | 25.33 | 27.68% | 5.07 | 5.54% | 23.38 | 25.55% | -- | -- |
2020-12-31 | 578.76 | 132.44 | 22.88% | 26.49 | 4.58% | 124.75 | 21.55% | -- | -- |
2020-06-30 | 164.80 | 43.71 | 26.52% | 8.74 | 5.30% | 29.13 | 17.68% | -- | -- |
2019-12-31 | 275.51 | 62.84 | 22.81% | 12.57 | 4.56% | 31.92 | 11.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 134.87 | 34.74 | 25.76% | 6.95 | 5.15% | 6.70 | 4.96% | -- | -- |