| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.522 | 1.92% |
| 国金众赢货币 | 0.484 | 1.80% |
| 国金金腾通货币C | 0.3171 | 1.16% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17309.47 |
| 1.利息收入 | 17309.47 |
| 存款利息收入 | 17309.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23279.75 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2971.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20307.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5970.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5970.28 |
| 一、收入： | 3753101.89 |
| 1.利息收入 | 2583425.95 |
| 存款利息收入 | 24680.43 |
| 债券利息收入 | 2536369.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2163692.74 |
| 股票投资收益 | 1878915.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424634.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -222952.91 |
| 股利收益 | 83095.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-994033.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.48 |
| 减：二、费用 | 915146.58 |
| 1.管理人报酬 | 253268.64 |
| 2.托管费 | 50653.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 233790.4 |
| 5.利息支出 | 262452.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 262452.06 |
| 6.其他费用 | 107928.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2837955.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2837955.31 |
| 一、收入： | 8269481.96 |
| 1.利息收入 | 12196848.7 |
| 存款利息收入 | 77283.43 |
| 债券利息收入 | 12034003.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-502466.74 |
| 股票投资收益 | 10060082.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10800990.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4300.0 |
| 股利收益 | 242740.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3427028.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2128.43 |
| 减：二、费用 | 5787641.42 |
| 1.管理人报酬 | 1324419.95 |
| 2.托管费 | 264884.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1247452.37 |
| 5.利息支出 | 2702059.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2702059.3 |
| 6.其他费用 | 217681.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2481840.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2481840.54 |
| 一、收入： | 722613.48 |
| 1.利息收入 | 3974371.15 |
| 存款利息收入 | 33448.09 |
| 债券利息收入 | 3939142.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4483862.58 |
| 股票投资收益 | 1247412.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3074007.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162443.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7737748.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2128.43 |
| 减：二、费用 | 1648010.99 |
| 1.管理人报酬 | 437093.19 |
| 2.托管费 | 87418.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291295.89 |
| 5.利息支出 | 714833.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 714833.92 |
| 6.其他费用 | 108435.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-925397.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-925397.51 |
| 一、收入： | 10316301.87 |
| 1.利息收入 | 7621899.57 |
| 存款利息收入 | 81291.97 |
| 债券利息收入 | 7479784.11 |
| 资产支持证券利息收入 | 59241.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1541275.39 |
| 股票投资收益 | 252818.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1163241.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 19414.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105800.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1153126.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2755111.44 |
| 1.管理人报酬 | 628419.88 |
| 2.托管费 | 125684.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319243.1 |
| 5.利息支出 | 1454332.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1454332.35 |
| 6.其他费用 | 206413.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7561190.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7561190.43 |
| 一、收入： | 5287919.03 |
| 1.利息收入 | 4344365.72 |
| 存款利息收入 | 44501.4 |
| 债券利息收入 | 4240572.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 59241.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1284264.57 |
| 股票投资收益 | -65834.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1248066.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 19414.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82618.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-340711.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1348671.58 |
| 1.管理人报酬 | 347366.44 |
| 2.托管费 | 69473.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66959.61 |
| 5.利息支出 | 750958.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 750958.64 |
| 6.其他费用 | 101942.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3939247.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3939247.45 |
