| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50.53 | 3.48 | 6.89% | 1.16 | 2.30% | -- | -- | 23.69 | 46.88% |
| 2023-06-30 | 22.05 | 1.60 | 7.28% | 0.53 | 2.43% | -- | -- | 8.92 | 40.44% |
| 2022-12-31 | 27.82 | 2.87 | 10.32% | 0.96 | 3.44% | -- | -- | 7.63 | 27.43% |
| 2022-06-30 | 14.00 | 1.46 | 10.45% | 0.49 | 3.48% | -- | -- | 3.88 | 27.74% |
| 2021-12-31 | 36.22 | 3.08 | 8.50% | 1.03 | 2.83% | 1.33 | 3.67% | 11.40 | 31.47% |
| 2021-06-30 | 18.10 | 1.50 | 8.29% | 0.50 | 2.76% | 0.39 | 2.16% | 5.69 | 31.45% |
| 2020-12-31 | 35.87 | 2.85 | 7.96% | 0.95 | 2.65% | 0.53 | 1.47% | 13.30 | 37.09% |
| 2020-06-30 | 18.73 | 1.47 | 7.84% | 0.49 | 2.61% | 0.23 | 1.25% | 7.65 | 40.84% |
| 2019-12-31 | 117.83 | 16.03 | 13.61% | 5.34 | 4.54% | 37.22 | 31.59% | 38.32 | 32.52% |
| 2019-06-30 | 95.39 | 14.40 | 15.10% | 4.80 | 5.03% | 36.90 | 38.69% | 27.16 | 28.48% |
