| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 72036634.74 |
| 股票投资 | 72036634.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 46816.28 |
| 应收申购款 | 2301205.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83807819.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2188606.67 |
| 应付管理人报酬 | 118573.54 |
| 应付托管费 | 16468.56 |
| 应付销售服务费 | 875.7 |
| 应付税费 | 606.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262757.65 |
| 负债合计 | 2587888.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61132110.92 |
| 所有者权益合计 | 81219930.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 83807819.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6995767.53 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 48807284.8 |
| 股票投资 | 48807284.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 42953.49 |
| 应收申购款 | 664040.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1052032.54 |
| 资产总计 | 57562078.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1334148.49 |
| 应付赎回款 | 1144660.42 |
| 应付管理人报酬 | 72866.72 |
| 应付托管费 | 10120.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10127.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1307392.75 |
| 负债合计 | 3879316.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41074944.28 |
| 所有者权益合计 | 53682762.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 57562078.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4364163.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 40263044.74 |
| 股票投资 | 40263044.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 24989.5 |
| 应收申购款 | 61835.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44714033.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1034320.0 |
| 应付管理人报酬 | 70543.46 |
| 应付托管费 | 9797.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9030.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251577.02 |
| 负债合计 | 1375268.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37651094.81 |
| 所有者权益合计 | 43338765.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 44714033.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5163570.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 38413905.4 |
| 股票投资 | 38413905.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 33925.73 |
| 应收申购款 | 199708.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43811110.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 849402.83 |
| 应付管理人报酬 | 66077.67 |
| 应付托管费 | 9177.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166958.35 |
| 负债合计 | 1091616.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41348813.7 |
| 所有者权益合计 | 42719494.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 43811110.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6509431.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 60869261.91 |
| 股票投资 | 60869261.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47180.06 |
| 应收利息 | 394.05 |
| 应收股利 | 20401.73 |
| 应收申购款 | 312180.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 47165.91 |
| 资产总计 | 67806015.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1260614.9 |
| 应付管理人报酬 | 99347.42 |
| 应付托管费 | 13798.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 635.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245326.12 |
| 负债合计 | 1619722.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51824156.11 |
| 所有者权益合计 | 66186292.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 67806015.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10378421.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 64261039.62 |
| 股票投资 | 64261039.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 865.98 |
| 应收股利 | 54100.13 |
| 应收申购款 | 666964.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75361391.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3783682.24 |
| 应付管理人报酬 | 106150.45 |
| 应付托管费 | 14743.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154792.71 |
| 负债合计 | 4059368.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56517025.08 |
| 所有者权益合计 | 71302023.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 75361391.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5333495.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 46570325.79 |
| 股票投资 | 46570325.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 404.57 |
| 应收股利 | 22474.7 |
| 应收申购款 | 685249.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52611949.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2269023.74 |
| 应付管理人报酬 | 75933.71 |
| 应付托管费 | 10546.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4516.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222301.72 |
| 负债合计 | 2582322.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43913666.21 |
| 所有者权益合计 | 50029627.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 52611949.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13947777.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 80657660.68 |
| 股票投资 | 80657660.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1329.9 |
| 应收股利 | 66652.56 |
| 应收申购款 | 1375181.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96048602.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6660933.57 |
| 应付管理人报酬 | 137997.21 |
| 应付托管费 | 19166.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108998.41 |
| 负债合计 | 6927095.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88262461.27 |
| 所有者权益合计 | 89121507.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 96048602.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3592084.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 36989637.15 |
| 股票投资 | 36989637.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 469.13 |
| 应收股利 | 27538.85 |
| 应收申购款 | 231571.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5880.4 |
| 资产总计 | 40847181.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164734.14 |
| 应付管理人报酬 | 62475.61 |
| 应付托管费 | 8677.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2660.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250724.77 |
| 负债合计 | 489271.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35326174.75 |
| 所有者权益合计 | 40357909.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 40847181.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5966961.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 36638944.37 |
| 股票投资 | 36638944.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 38389.91 |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 902.47 |
| 应收股利 | 64806.34 |
| 应收申购款 | 19853.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42729858.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 182203.27 |
| 应付管理人报酬 | 61799.43 |
| 应付托管费 | 8583.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11958.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155228.52 |
| 负债合计 | 419772.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39898807.19 |
| 所有者权益合计 | 42310085.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 42729858.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44846958.62 |
| 结算备付金 | 900000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 18218634.31 |
| 股票投资 | 18218634.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | 6940.15 |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31211.98 |
| 应收股利 | 6794.83 |
| 应收申购款 | 167799.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79178338.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1213568.06 |
| 应付管理人报酬 | 154120.63 |
| 应付托管费 | 21405.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91496.17 |
| 负债合计 | 1480590.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78192623.15 |
| 所有者权益合计 | 77697748.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 79178338.94 |
