浙商兴永三个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8756458.71 |
| 存出保证金 |
23563.95 |
| 交易性金融资产 |
2763742234.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2763742234.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2774249141.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
763185939.05 |
| 应付证券清算款 |
142234.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511355.35 |
| 应付托管费 |
170451.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26036.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265792.45 |
| 负债合计 |
764301810.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1984566257.88 |
| 所有者权益合计 |
2009947330.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2774249141.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1349782.7 |
| 结算备付金 |
22274399.44 |
| 存出保证金 |
10368.47 |
| 交易性金融资产 |
2820719623.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2820719623.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2844354174.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
827902151.97 |
| 应付证券清算款 |
191401.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498030.46 |
| 应付托管费 |
166010.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158250.32 |
| 负债合计 |
828915844.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1984566542.74 |
| 所有者权益合计 |
2015438330.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2844354174.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3492241.41 |
| 结算备付金 |
12555646.12 |
| 存出保证金 |
18511.53 |
| 交易性金融资产 |
2844306637.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2840252049.9 |
| 资产支持证券投资 |
4054587.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2860373036.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
851097148.97 |
| 应付证券清算款 |
535764.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510588.39 |
| 应付托管费 |
170196.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
425.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254362.06 |
| 负债合计 |
852568485.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1994581893.28 |
| 所有者权益合计 |
2007804550.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2860373036.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3102869.85 |
| 结算备付金 |
22485227.99 |
| 存出保证金 |
8845.32 |
| 交易性金融资产 |
2254286703.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2242096735.38 |
| 资产支持证券投资 |
12189967.89 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200031458.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2479915105.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
424085319.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
506308.95 |
| 应付托管费 |
168769.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1071.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138301.86 |
| 负债合计 |
424899770.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2015331927.39 |
| 所有者权益合计 |
2055015334.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2479915105.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1718944.97 |
| 结算备付金 |
34843254.32 |
| 存出保证金 |
37965.19 |
| 交易性金融资产 |
2894276000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2864237000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30039000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36479324.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2967355488.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
942998243.5 |
| 应付证券清算款 |
222624.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514849.44 |
| 应付托管费 |
171616.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1981.47 |
| 应付利息 |
91267.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
944274640.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1994519745.98 |
| 所有者权益合计 |
2023080847.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2967355488.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1823527.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39472.59 |
| 交易性金融资产 |
1111740000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1111740000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15157272.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1128760272.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122999738.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249185.15 |
| 应付托管费 |
83061.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20480.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
123480011.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991446579.67 |
| 所有者权益合计 |
1005280260.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1128760272.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2734940.64 |
| 结算备付金 |
20651800.51 |
| 存出保证金 |
27615.06 |
| 交易性金融资产 |
1332632200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1272701200.0 |
| 资产支持证券投资 |
59931000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19382355.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1375428911.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
364000000.0 |
| 应付证券清算款 |
176105.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255602.18 |
| 应付托管费 |
85200.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
78332.89 |
| 应付利息 |
-132967.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
364691174.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991446579.67 |
| 所有者权益合计 |
1010737736.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1375428911.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1808098.12 |
| 结算备付金 |
17085049.71 |
| 存出保证金 |
57826.38 |
| 交易性金融资产 |
1419087500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1391573500.0 |
| 资产支持证券投资 |
27514000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50005195.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20732692.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1508776361.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
503379526.31 |
| 应付证券清算款 |
42415.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
248763.0 |
| 应付托管费 |
82921.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
82901.75 |
| 应付利息 |
114191.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73595.34 |
| 负债合计 |
504059963.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
991446579.67 |
| 所有者权益合计 |
1004716398.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1508776361.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1882571.58 |
| 结算备付金 |
8683681.48 |
| 存出保证金 |
31188.07 |
| 交易性金融资产 |
771373000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
754155000.0 |
| 资产支持证券投资 |
17218000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13909866.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795880307.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269449755.82 |
| 应付证券清算款 |
14778.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133604.35 |
| 应付托管费 |
44534.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44542.18 |
| 应付利息 |
23847.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148000.0 |
| 负债合计 |
269889771.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510030250.0 |
| 所有者权益合计 |
525990536.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
795880307.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
924379.18 |
| 结算备付金 |
12020595.62 |
| 存出保证金 |
42985.52 |
| 交易性金融资产 |
766689600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
766689600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11505178.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791182738.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278974871.51 |
| 应付证券清算款 |
119693.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125871.03 |
| 应付托管费 |
41957.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70977.41 |
| 应付利息 |
4314.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37238.16 |
| 负债合计 |
279393893.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510030250.0 |
| 所有者权益合计 |
511788845.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
791182738.85 |
