| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 175.13 | 127.16 | 72.61% | 28.67 | 16.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 103.38 | 76.34 | 73.84% | 17.57 | 16.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 256.08 | 172.01 | 67.17% | 39.33 | 15.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 148.75 | 90.26 | 60.68% | 20.05 | 13.48% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 485.50 | 217.29 | 44.76% | 65.46 | 13.48% | 92.52 | 19.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 203.91 | 90.53 | 44.40% | 32.02 | 15.70% | 42.28 | 20.74% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 224.36 | 124.94 | 55.69% | 48.33 | 21.54% | 33.35 | 14.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 100.30 | 52.28 | 52.12% | 21.30 | 21.23% | 18.18 | 18.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 155.37 | 94.37 | 60.74% | 36.14 | 23.26% | 4.21 | 2.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 90.42 | 59.54 | 65.85% | 18.22 | 20.15% | 0.67 | 0.74% | -- | -- |
