| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22730305.39元 |
| 本期利润 | -16478324.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11727390.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
| 期末基金资产净值 | 114818328.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13600684.48元 |
| 本期利润 | -2028172.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33330356.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1834元 |
| 期末基金资产净值 | 222312694.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9405137.6元 |
| 本期利润 | -44752342.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1852元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51610938.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2346元 |
| 期末基金资产净值 | 271580798.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3400506.44元 |
| 本期利润 | -20718465.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65979736.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2741元 |
| 期末基金资产净值 | 321833866.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3369元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83900644.43元 |
| 本期利润 | 4245526.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79147540.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2866元 |
| 期末基金资产净值 | 389141681.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33350206.7元 |
| 本期利润 | 12046790.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62395148.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1552元 |
| 期末基金资产净值 | 575567034.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14233848.73元 |
| 本期利润 | 93710267.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28067327.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 550629953.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 940184.03元 |
| 本期利润 | 49746683.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10567280.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 407228915.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7586319.14元 |
| 本期利润 | 30850171.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8220494.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 307926274.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2726584.44元 |
| 本期利润 | 10269153.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3151159.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 276950535.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
