| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15790491.4 |
| 1.利息收入 | 68150.11 |
| 存款利息收入 | 68150.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22179017.76 |
| 股票投资收益 | -1561740.95 |
| 基金投资收益 | -22505591.62 |
| 债券投资收益 | 13584.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1874730.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6316816.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3559.34 |
| 减：二、费用 | 1751331.72 |
| 1.管理人报酬 | 1271557.42 |
| 2.托管费 | 286684.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192858.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17541823.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17541823.12 |
| 一、收入： | -1157806.66 |
| 1.利息收入 | 41986.85 |
| 存款利息收入 | 41986.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13104248.38 |
| 股票投资收益 | -417092.69 |
| 基金投资收益 | -13107011.41 |
| 债券投资收益 | 13584.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406271.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11903441.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1013.0 |
| 减：二、费用 | 1033835.42 |
| 1.管理人报酬 | 763396.15 |
| 2.托管费 | 175671.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94535.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2191642.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2191642.08 |
| 一、收入： | -42264648.8 |
| 1.利息收入 | 68409.64 |
| 存款利息收入 | 68409.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6923043.83 |
| 股票投资收益 | -5673988.88 |
| 基金投资收益 | -7405085.23 |
| 债券投资收益 | -117993.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6274023.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35419726.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9711.89 |
| 减：二、费用 | 2560764.99 |
| 1.管理人报酬 | 1720127.02 |
| 2.托管费 | 393280.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 265115.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265115.97 |
| 6.其他费用 | 187367.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44825413.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44825413.79 |
| 一、收入： | -19230981.01 |
| 1.利息收入 | 43543.68 |
| 存款利息收入 | 43543.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1969830.81 |
| 股票投资收益 | -5673988.88 |
| 基金投资收益 | -47259.77 |
| 债券投资收益 | -249280.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4000698.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17314405.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9711.89 |
| 减：二、费用 | 1487484.86 |
| 1.管理人报酬 | 902585.29 |
| 2.托管费 | 200514.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 265115.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 265115.97 |
| 6.其他费用 | 109379.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20718465.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20718465.87 |
| 一、收入： | 9100512.73 |
| 1.利息收入 | 639742.97 |
| 存款利息收入 | 78726.74 |
| 债券利息收入 | 561016.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88100839.18 |
| 股票投资收益 | 2346242.84 |
| 基金投资收益 | 75007990.96 |
| 债券投资收益 | 338756.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10407848.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79648400.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8331.21 |
| 减：二、费用 | 4854985.75 |
| 1.管理人报酬 | 2172889.4 |
| 2.托管费 | 654577.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 925191.49 |
| 5.利息支出 | 868449.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 868449.89 |
| 6.其他费用 | 222885.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4245526.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4245526.98 |
| 一、收入： | 14085850.11 |
| 1.利息收入 | 277151.57 |
| 存款利息收入 | 28231.62 |
| 债券利息收入 | 248919.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35098269.84 |
| 股票投资收益 | 11400369.53 |
| 基金投资收益 | 18863892.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4834008.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21297902.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8331.21 |
| 减：二、费用 | 2039059.72 |
| 1.管理人报酬 | 905293.92 |
| 2.托管费 | 320193.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 422813.0 |
| 5.利息支出 | 292071.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292071.13 |
| 6.其他费用 | 92994.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12046790.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12046790.39 |
| 一、收入： | 95953860.65 |
| 1.利息收入 | 437359.17 |
| 存款利息收入 | 78379.71 |
| 债券利息收入 | 345404.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15938025.24 |
| 股票投资收益 | 10298278.95 |
| 基金投资收益 | -242391.64 |
| 债券投资收益 | -33986.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5916123.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79465971.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112505.0 |
| 减：二、费用 | 2243593.32 |
| 1.管理人报酬 | 1249428.1 |
| 2.托管费 | 483265.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 333521.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183899.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93710267.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93710267.33 |
| 一、收入： | 50749725.04 |
| 1.利息收入 | 200984.02 |
| 存款利息收入 | 59091.4 |
| 债券利息收入 | 128317.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1700564.9 |
| 股票投资收益 | 1850924.85 |
| 基金投资收益 | -3033841.47 |
| 债券投资收益 | 51046.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2832434.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48791307.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56868.7 |
| 减：二、费用 | 1003041.48 |
| 1.管理人报酬 | 522807.72 |
| 2.托管费 | 212969.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 181795.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96735.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49746683.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49746683.56 |
| 一、收入： | 32403847.29 |
| 1.利息收入 | 2795303.07 |
| 存款利息收入 | 87527.9 |
| 债券利息收入 | 1733892.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6223963.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2127175.71 |
| 债券投资收益 | 735345.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3361442.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23279044.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105536.1 |
| 减：二、费用 | 1553675.41 |
| 1.管理人报酬 | 943671.13 |
| 2.托管费 | 361448.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42076.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184682.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30850171.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30850171.88 |
| 一、收入： | 11173355.17 |
| 1.利息收入 | 2539834.74 |
| 存款利息收入 | 63933.18 |
| 债券利息收入 | 1510342.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1043978.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 117716.02 |
| 债券投资收益 | 298737.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627524.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7549722.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39820.08 |
| 减：二、费用 | 904202.12 |
| 1.管理人报酬 | 595391.22 |
| 2.托管费 | 182227.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6716.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108179.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10269153.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10269153.05 |
