名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安纳斯达克100E… | 5.57231906 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6683 | 2.02% |
华安日日鑫货币B | 0.5419 | 2.01% |
华安现金富利货币B | 0.83032 | 1.96% |
华安现金富利货币E | 0.79077 | 1.82% |
华安现金宝货币A | 0.6047 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1634.30 | 667.86 | 40.87% | 222.62 | 13.62% | -- | -- | 61.87 | 3.79% |
2023-06-30 | 343.07 | 133.51 | 38.91% | 44.50 | 12.97% | -- | -- | 14.37 | 4.19% |
2022-12-31 | 179.38 | 88.72 | 49.46% | 29.57 | 16.49% | -- | -- | 18.22 | 10.16% |
2022-06-30 | 146.13 | 75.41 | 51.60% | 25.14 | 17.20% | -- | -- | 16.10 | 11.02% |
2021-12-31 | 392.22 | 176.74 | 45.06% | 58.91 | 15.02% | 3.96 | 1.01% | 2.53 | 0.65% |
2021-06-30 | 224.81 | 104.49 | 46.48% | 34.83 | 15.49% | 2.26 | 1.00% | 0.51 | 0.23% |
2020-12-31 | 1067.23 | 560.77 | 52.54% | 186.92 | 17.51% | 6.40 | 0.60% | 0.19 | 0.02% |
2020-06-30 | 777.66 | 393.07 | 50.55% | 131.02 | 16.85% | 3.24 | 0.42% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 3098.77 | 1255.17 | 40.51% | 418.39 | 13.50% | 14.62 | 0.47% | 47.45 | 1.53% |
2019-06-30 | 1709.29 | 729.17 | 42.66% | 243.06 | 14.22% | 8.67 | 0.51% | 47.32 | 2.77% |
2018-12-31 | 330.80 | 150.08 | 45.37% | 50.03 | 15.12% | 4.44 | 1.34% | 6.35 | 1.92% |