中金MSCI中国A股国际价值指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
154972.37 |
| 结算备付金 |
49355.53 |
| 存出保证金 |
726.44 |
| 交易性金融资产 |
13435952.35 |
| 股票投资 |
12576448.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
859504.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8037.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13649044.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7335.38 |
| 应付管理人报酬 |
6782.48 |
| 应付托管费 |
1453.38 |
| 应付销售服务费 |
130.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89058.16 |
| 负债合计 |
405032.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11008587.9 |
| 所有者权益合计 |
13244012.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
13649044.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228843.98 |
| 结算备付金 |
56473.36 |
| 存出保证金 |
2110.17 |
| 交易性金融资产 |
15955647.5 |
| 股票投资 |
14953407.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1002240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17655.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1365.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16262095.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
124349.74 |
| 应付赎回款 |
1487.15 |
| 应付管理人报酬 |
8988.0 |
| 应付托管费 |
1925.99 |
| 应付销售服务费 |
272.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84805.68 |
| 负债合计 |
523214.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12757335.21 |
| 所有者权益合计 |
15738880.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
16262095.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177150.22 |
| 结算备付金 |
40164.43 |
| 存出保证金 |
2595.16 |
| 交易性金融资产 |
16412594.74 |
| 股票投资 |
15465924.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
946670.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
348.22 |
| 应收利息 |
17437.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19813.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16670104.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
12497.57 |
| 应付赎回款 |
4231.07 |
| 应付管理人报酬 |
9665.86 |
| 应付托管费 |
2071.26 |
| 应付销售服务费 |
175.65 |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-108.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66192.58 |
| 负债合计 |
397295.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13321522.42 |
| 所有者权益合计 |
16272808.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
16670104.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211886.34 |
| 结算备付金 |
37547.64 |
| 存出保证金 |
1549.07 |
| 交易性金融资产 |
15236310.6 |
| 股票投资 |
14381029.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
855281.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11716.9 |
| 应收利息 |
27340.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10811.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15537161.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
25205.24 |
| 应付赎回款 |
70366.89 |
| 应付管理人报酬 |
8483.81 |
| 应付托管费 |
1817.96 |
| 应付销售服务费 |
255.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195747.4 |
| 负债合计 |
405034.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13242879.19 |
| 所有者权益合计 |
15132127.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
15537161.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169010.36 |
| 结算备付金 |
70030.32 |
| 存出保证金 |
2114.15 |
| 交易性金融资产 |
16345012.2 |
| 股票投资 |
15479037.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
865974.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24303.56 |
| 应收利息 |
18689.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5997.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16635157.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40293.99 |
| 应付管理人报酬 |
9517.24 |
| 应付托管费 |
2039.39 |
| 应付销售服务费 |
266.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-16.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99721.16 |
| 负债合计 |
355256.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13651294.23 |
| 所有者权益合计 |
16279900.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
16635157.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109660.54 |
| 结算备付金 |
111152.08 |
| 存出保证金 |
8532.17 |
| 交易性金融资产 |
17675024.4 |
| 股票投资 |
16720570.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
954454.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
126048.21 |
| 应收利息 |
12358.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49798.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18092574.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300000.0 |
| 应付证券清算款 |
36176.22 |
| 应付赎回款 |
89474.39 |
| 应付管理人报酬 |
10208.18 |
| 应付托管费 |
2187.46 |
| 应付销售服务费 |
335.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72321.46 |
| 负债合计 |
515641.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15039937.28 |
| 所有者权益合计 |
17576933.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
18092574.76 |
