| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.1% | 55.52 |
| 制造业 | 42.59% | 2143.57 |
| 房地产业 | 0.57% | 28.63 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 61.64% | 3102.52 |
| 金融业 | 10.09% | 507.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.33% | 16.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.07% | 53.94 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.7% | 85.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.03% | 51.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18% | 59.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.72% | 86.42 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.27% | 13.46 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 75.67% | 3810.21 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 60.84% | 3063.71 |
| 采矿业 | 2.13% | 107.41 |
| 房地产业 | 0.12% | 6.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.71% | 35.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.82% | 41.17 |
| 教育 | 0.11% | 5.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.22% | 11.17 |
| 卫生和社会工作 | 0.11% | 5.54 |
| 建筑业 | 0.36% | 18.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.08% | 54.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.48% | 275.69 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.4% | 121.10 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.65% | 32.64 |
| 金融业 | 0.62% | 31.40 |
| 采矿业 | 1.97% | 101.84 |
| 批发和零售业 | 1.97% | 101.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.46% | 127.20 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.37% | 19.07 |
| 建筑业 | 1.85% | 95.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.13% | 6.53 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.53% | 27.38 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.42% | 435.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.46% | 23.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.25% | 13.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.84% | 94.92 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.13% | 6.47 |
| 金融业 | 0.72% | 37.17 |
| 合计 | 76.53% | 3956.16 |
| 制造业 | 55.43% | 2865.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.76% | 38.77 |
| 批发和零售业 | 2.69% | 137.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.88% | 96.05 |
| 采矿业 | 1.01% | 51.65 |
| 制造业 | 55.41% | 2831.82 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.17% | 8.89 |
| 综合 | 0.63% | 32.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.65% | 135.54 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.28% | 65.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.74% | 37.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 77.16% | 3943.40 |
| 金融业 | 5.62% | 287.27 |
| 房地产业 | 0.71% | 36.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | 0.25% | 12.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37% | 121.22 |
| 租赁和商务服务业 | 0.99% | 50.50 |
| 租赁和商务服务业 | 0.12% | 6.24 |
| 采矿业 | 3.4% | 178.26 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.05% | 159.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.0% | 104.95 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.27% | 13.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.35% | 70.67 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.37% | 19.60 |
| 制造业 | 58.46% | 3065.26 |
| 建筑业 | 0.16% | 8.38 |
| 合计 | 79.59% | 4173.07 |
| 批发和零售业 | 0.57% | 29.71 |
| 金融业 | 3.85% | 201.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.63% | 138.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.38% | 20.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.98% | 156.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.07% | 53.79 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 0.87% | 43.89 |
| 租赁和商务服务业 | 0.47% | 23.72 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.96% | 48.65 |
| 制造业 | 61.19% | 3087.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.08% | 54.35 |
| 合计 | 69.4% | 3501.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59% | 80.16 |
| 住宿和餐饮业 | 1.11% | 56.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.07% | 53.78 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 59.61% | 2839.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.34% | 111.47 |
| 批发和零售业 | 1.23% | 58.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.03% | 48.84 |
| 金融业 | 6.26% | 298.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 3.35% | 159.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.15% | 54.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.01% | 48.03 |
| 合计 | 78.49% | 3738.43 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.14% | 101.92 |
| 卫生和社会工作 | 0.37% | 17.75 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.44% | 24.08 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | 0.25% | 13.66 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.82% | 45.17 |
| 房地产业 | 0.79% | 43.56 |
| 建筑业 | 1.54% | 85.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.34% | 18.99 |
| 合计 | 71.88% | 3968.57 |
| 采矿业 | 6.0% | 331.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.82% | 155.65 |
| 金融业 | 12.32% | 680.39 |
| 制造业 | 44.41% | 2452.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.15% | 118.63 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.96% | 97.29 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 80.18% | 3975.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.72% | 35.90 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 5.09% | 252.37 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | 0.3% | 14.90 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.19% | 58.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.44% | 120.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.9% | 44.53 |
| 金融业 | 18.17% | 900.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.06% | 102.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.74% | 36.87 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 46.61% | 2311.33 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.43% | 22.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.53% | 236.62 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 59.9% | 3130.49 |
| 制造业 | 49.48% | 2585.84 |
| 金融业 | 0.31% | 16.06 |
| 采矿业 | 2.51% | 131.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.64% | 138.18 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.87% | 3252.10 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.61% | 321.30 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.44% | 264.73 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 79.38% | 3860.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.46% | 22.36 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.93% | 397.40 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 61.13% | 3063.69 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 50.65% | 2538.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55% | 127.75 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 36.32% | 1868.66 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.64% | 238.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.15% | 110.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 43.12% | 2218.08 |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 30.39% | 1601.32 |
| 金融业 | 12.14% | 639.43 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 17.24% | 908.30 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.02% | 53.59 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
