名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5273072.95元 |
本期利润 | -1339825.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.61% |
本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -29981899.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3732元 |
期末基金资产净值 | 50354380.9元 |
期末基金份额净值 | 0.6268元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4026348.11元 |
本期利润 | 1097062.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26588892.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3422元 |
期末基金资产净值 | 51107591.73元 |
期末基金份额净值 | 0.6578元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -34.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10073434.25元 |
本期利润 | -13108071.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1882元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.67% |
本期基金份额净值增长率 | -22.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27903608.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3561元 |
期末基金资产净值 | 50454984.55元 |
期末基金份额净值 | 0.6439元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8410061.13元 |
本期利润 | -2785664.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0419元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.5% |
本期基金份额净值增长率 | -5.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18260712.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2597元 |
期末基金资产净值 | 55214365.9元 |
期末基金份额净值 | 0.7851元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7154181.12元 |
本期利润 | -9373154.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1811元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.21% |
本期基金份额净值增长率 | -18.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10521472.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1676元 |
期末基金资产净值 | 52259992.22元 |
期末基金份额净值 | 0.8324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1654180.7元 |
本期利润 | -80216.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1624018.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0328元 |
期末基金资产净值 | 50117903.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 191830.41元 |
本期利润 | 844560.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 210562.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0041元 |
期末基金资产净值 | 52688944.55元 |
期末基金份额净值 | 1.0183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.83% |