| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7914 | 2.48% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.7374 | 2.48% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.2246 | 2.02% |
| 华泰保兴健康消费A | 1.2053 | 1.81% |
| 华泰保兴健康消费C | 1.1627 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4661 | 1.80% |
| 华泰保兴货币C | 0.4632 | 1.80% |
| 华泰保兴货币A | 0.3956 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.17% | 6916.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.03% | 89.59 |
| 建筑业 | 0.49% | 42.51 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.96% | 84.09 |
| 租赁和商务服务业 | 0.99% | 86.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.26 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 85.16% | 7439.12 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02% | 89.33 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.49% | 129.89 |
| 金融业 | 4.81% | 550.25 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 74.95% | 8580.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.57% | 408.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.31 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.53% | 404.11 |
| 住宿和餐饮业 | 1.71% | 195.55 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.20 |
| 合计 | 88.58% | 10139.73 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 3.36 |
| 批发和零售业 | 4.04% | 532.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.71% | 621.42 |
| 采矿业 | 1.02% | 134.02 |
| 建筑业 | 2.52% | 331.86 |
| 制造业 | 62.76% | 8275.54 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 8.83% | 1164.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.1% | 145.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 0.97 |
| 合计 | 86.95% | 11464.35 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.93% | 254.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.07% | 836.05 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.43% | 886.11 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.44% | 474.07 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.58% | 355.76 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 54.63% | 7528.41 |
| 建筑业 | 4.29% | 591.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.54% | 212.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.13% | 293.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.03% | 3.54 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.09 |
| 合计 | 81.14% | 11182.87 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.04% | 147.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.13% | 446.72 |
| 金融业 | 1.74% | 248.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.11% | 729.22 |
| 制造业 | 62.41% | 8906.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.26% | 36.82 |
| 建筑业 | 0.01% | 1.86 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.56% | 222.07 |
| 租赁和商务服务业 | 0.99% | 141.59 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.67% | 809.60 |
| 批发和零售业 | 5.12% | 731.12 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 87.05% | 12422.34 |
| 建筑业 | 1.02% | 198.26 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.96% | 382.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.93 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.52% | 492.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.96% | 2334.64 |
| 金融业 | 7.38% | 1441.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.92% | 375.37 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.23% | 434.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 59.63% | 11640.31 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.90 |
| 合计 | 88.65% | 17303.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.07% | 401.54 |
| 合计 | 80.76% | 15699.12 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.49 |
| 住宿和餐饮业 | 1.99% | 386.83 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.79% | 347.17 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.65% | 708.76 |
| 制造业 | 61.2% | 11897.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.23% | 822.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.17% | 617.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.64% | 513.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.99% | 675.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.97% | 896.85 |
| 制造业 | 59.31% | 13394.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 85.99% | 19418.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.51% | 791.98 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.65% | 598.75 |
| 金融业 | 6.2% | 1400.51 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.11% | 476.68 |
| 房地产业 | 0.99% | 224.61 |
| 建筑业 | 4.14% | 935.71 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 0.04% | 9.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.05% | 12.12 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.69 |
| 合计 | 83.65% | 18022.75 |
| 制造业 | 68.18% | 14688.66 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 2.96% | 638.49 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 3.09% | 666.40 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | 6.5% | 1399.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 3.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.23 |
| 房地产业 | 2.85% | 614.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 3.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6.41% | 1606.29 |
| 合计 | 85.3% | 21381.80 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 2.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 3.78 |
| 建筑业 | 2.74% | 686.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.83% | 457.83 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 房地产业 | 1.85% | 464.40 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.56% | 139.56 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.98% | 16788.79 |
| 金融业 | 4.89% | 1226.52 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 81.58% | 22763.35 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 5.38% | 1502.52 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.75% | 209.13 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 64.95% | 18123.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.83 |
| 金融业 | 5.0% | 1395.80 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.1% | 306.80 |
| 房地产业 | 4.38% | 1222.13 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.5% | 196.30 |
| 建筑业 | 1.49% | 581.00 |
| 制造业 | 59.97% | 23462.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.89 |
| 合计 | 85.81% | 33571.88 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.5% | 196.24 |
| 金融业 | 8.72% | 3411.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.99% | 386.53 |
| 批发和零售业 | 1.98% | 773.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | 4.83% | 1887.78 |
| 租赁和商务服务业 | 3.05% | 1191.40 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.79% | 1482.70 |
| 房地产业 | 4.91% | 1834.59 |
| 制造业 | 61.02% | 22820.92 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 84.54% | 31617.77 |
| 金融业 | 15.02% | 5617.24 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 3.59% | 1342.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.78 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 93.15% | 30200.71 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.21% | 2661.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 71.53% | 23191.29 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 10.82% | 3509.40 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.38% | 447.66 |
| 批发和零售业 | 1.2% | 390.14 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 3.17% | 645.17 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.11 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 11.55% | 2353.60 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.64% | 741.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.04% | 823.96 |
| 制造业 | 64.57% | 13159.90 |
| 合计 | 89.55% | 18250.49 |
| 建筑业 | 2.02% | 412.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 4.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.52% | 106.44 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.5% | 56.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.06% | 120.69 |
| 制造业 | 67.96% | 7716.98 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.73% | 82.90 |
| 合计 | 88.66% | 10067.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.99% | 339.61 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 6.52% | 739.94 |
| 卫生和社会工作 | 3.44% | 390.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.28 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.18% | 361.09 |
| 金融业 | 2.28% | 258.39 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.02% | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.46% | 163.82 |
| 金融业 | 10.15% | 1140.82 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.87% | 434.60 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.23% | 476.03 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 50.82% | 5714.74 |
| 租赁和商务服务业 | 2.66% | 299.30 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.45% | 162.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.07% | 120.30 |
| 合计 | 75.72% | 8514.26 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.69% | 811.83 |
| 制造业 | 47.88% | 8286.45 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.64% | 283.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.15% | 198.72 |
| 金融业 | 21.19% | 3667.52 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.1% | 536.92 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 83.73% | 14491.82 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.66 |
| 房地产业 | 4.08% | 706.23 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.27% | 213.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.25% | 1390.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.74% | 629.76 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 49.25% | 8299.76 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.36% | 229.60 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 11.95% | 2013.40 |
| 批发和零售业 | 1.19% | 200.26 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 77.01% | 12977.26 |
| 批发和零售业 | 1.57% | 144.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 42.17% | 3891.07 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.06% | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.0% | 276.71 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.08% | 192.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.82% | 167.70 |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 6.24% | 576.12 |
| 合计 | 56.95% | 5254.05 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 2.81% | 256.65 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 42.64% | 3896.69 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.34% | 213.44 |
| 批发和零售业 | 3.07% | 280.31 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.01% | 366.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17% | 198.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | 4.11% | 375.26 |
| 金融业 | 8.02% | 732.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 69.15% | 6319.79 |
