| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7914 | 2.48% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.7374 | 2.48% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.2246 | 2.02% |
| 华泰保兴健康消费A | 1.2053 | 1.81% |
| 华泰保兴健康消费C | 1.1627 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4661 | 1.80% |
| 华泰保兴货币C | 0.4632 | 1.80% |
| 华泰保兴货币A | 0.3956 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1657.70 | -1371.09 | 82.71% | -- | -- | 168.87 | -10.19% |
| 2023-06-30 | 198.66 | 189.23 | 95.25% | -- | -- | 113.82 | 57.29% |
| 2022-12-31 | -4543.27 | -3835.04 | 84.41% | 15.19 | -0.33% | 263.97 | -5.81% |
| 2022-06-30 | -2189.31 | -2348.58 | 107.28% | 6.54 | -0.30% | 170.61 | -7.79% |
| 2021-12-31 | -711.25 | 3537.82 | -497.41% | 22.69 | -3.19% | 197.04 | -27.70% |
| 2021-06-30 | 1064.49 | 2277.82 | 213.98% | 4.25 | 0.40% | 110.21 | 10.35% |
| 2020-12-31 | 10606.33 | 6424.69 | 60.57% | 6.06 | 0.06% | 90.02 | 0.85% |
| 2020-06-30 | 3223.95 | 2822.34 | 87.54% | 5.91 | 0.18% | 68.20 | 2.12% |
| 2019-12-31 | 3366.11 | 1700.08 | 50.51% | 43.61 | 1.30% | 91.45 | 2.72% |
| 2019-06-30 | 1140.50 | 579.19 | 50.78% | 31.41 | 2.75% | 45.75 | 4.01% |
