| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7914 | 2.48% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.7374 | 2.48% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.2246 | 2.02% |
| 华泰保兴健康消费A | 1.2053 | 1.81% |
| 华泰保兴健康消费C | 1.1627 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币C | 0.5924 | 1.85% |
| 华泰保兴货币B | 0.5917 | 1.85% |
| 华泰保兴货币A | 0.5261 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12561830.94元 |
| 本期利润 | -17166375.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2176667.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 81692084.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1733513.8元 |
| 本期利润 | 509910.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47480815.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6005元 |
| 期末基金资产净值 | 136378359.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38925646.09元 |
| 本期利润 | -49044045.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66874200.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5975元 |
| 期末基金资产净值 | 193807018.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23385624.57元 |
| 本期利润 | -23767588.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84742088.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7357元 |
| 期末基金资产净值 | 224117631.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26075766.98元 |
| 本期利润 | -15877379.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107791825.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9315元 |
| 期末基金资产净值 | 248720680.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17086261.63元 |
| 本期利润 | 4969984.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 137188734.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8714元 |
| 期末基金资产净值 | 359116046.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57105253.66元 |
| 本期利润 | 95909210.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 76.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99323557.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7506元 |
| 期末基金资产净值 | 294851769.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25704668.93元 |
| 本期利润 | 29136730.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28575290.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4422元 |
| 期末基金资产净值 | 103281816.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15388722.33元 |
| 本期利润 | 29165353.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20659918.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1589元 |
| 期末基金资产净值 | 164456113.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5818824.42元 |
| 本期利润 | 9723745.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6525750.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0811元 |
| 期末基金资产净值 | 91203111.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.28% |
