| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7914 | 2.48% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.7374 | 2.48% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.2246 | 2.02% |
| 华泰保兴健康消费A | 1.2053 | 1.81% |
| 华泰保兴健康消费C | 1.1627 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4661 | 1.80% |
| 华泰保兴货币C | 0.4632 | 1.80% |
| 华泰保兴货币A | 0.3956 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16577044.93 |
| 1.利息收入 | 91161.24 |
| 存款利息收入 | 90281.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12022205.72 |
| 股票投资收益 | -13710946.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688740.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4807684.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161683.59 |
| 减：二、费用 | 2639095.9 |
| 1.管理人报酬 | 2083165.7 |
| 2.托管费 | 347194.21 |
| 3.销售服务费 | 35406.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173329.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19216140.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19216140.83 |
| 一、收入： | 1986585.5 |
| 1.利息收入 | 46177.09 |
| 存款利息收入 | 45297.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3030440.56 |
| 股票投资收益 | 1892281.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1138159.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1233986.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143954.37 |
| 减：二、费用 | 1491313.45 |
| 1.管理人报酬 | 1200879.28 |
| 2.托管费 | 200146.52 |
| 3.销售服务费 | 4146.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86141.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
495272.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
495272.05 |
| 一、收入： | -45432716.73 |
| 1.利息收入 | 264264.78 |
| 存款利息收入 | 120648.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35558803.26 |
| 股票投资收益 | -38350430.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151923.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2639703.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10138953.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775.69 |
| 减：二、费用 | 3946583.14 |
| 1.管理人报酬 | 3218488.57 |
| 2.托管费 | 536414.82 |
| 3.销售服务费 | 9759.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181919.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49379299.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49379299.87 |
| 一、收入： | -21893088.2 |
| 1.利息收入 | 165594.33 |
| 存款利息收入 | 59180.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21714337.08 |
| 股票投资收益 | -23485818.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65396.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1706085.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-344674.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328.87 |
| 减：二、费用 | 2038964.19 |
| 1.管理人报酬 | 1665743.88 |
| 2.托管费 | 277624.03 |
| 3.销售服务费 | 5417.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90178.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23932052.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23932052.39 |
| 一、收入： | -7112517.61 |
| 1.利息收入 | 211783.63 |
| 存款利息收入 | 188176.86 |
| 债券利息收入 | 212.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37575528.37 |
| 股票投资收益 | 35378207.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226896.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1970424.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44957447.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57618.27 |
| 减：二、费用 | 9617144.57 |
| 1.管理人报酬 | 5184220.72 |
| 2.托管费 | 864036.72 |
| 3.销售服务费 | 130569.03 |
| 4.交易费用 | 3245599.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192718.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16729662.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16729662.18 |
| 一、收入： | 10644939.96 |
| 1.利息收入 | 97186.51 |
| 存款利息收入 | 97052.97 |
| 债券利息收入 | 133.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23922833.37 |
| 股票投资收益 | 22778174.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42523.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1102135.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13404995.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29915.6 |
| 减：二、费用 | 5224627.44 |
| 1.管理人报酬 | 2862462.64 |
| 2.托管费 | 477077.13 |
| 3.销售服务费 | 98683.32 |
| 4.交易费用 | 1693101.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5420312.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5420312.52 |
| 一、收入： | 106063264.97 |
| 1.利息收入 | 211801.6 |
| 存款利息收入 | 121855.82 |
| 债券利息收入 | 127.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65207688.42 |
| 股票投资收益 | 64246916.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60608.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900163.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40501005.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142769.95 |
| 减：二、费用 | 5036194.51 |
| 1.管理人报酬 | 2662713.19 |
| 2.托管费 | 443785.51 |
| 3.销售服务费 | 54601.41 |
| 4.交易费用 | 1702360.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172733.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101027070.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101027070.46 |
| 一、收入： | 32239451.81 |
| 1.利息收入 | 143588.07 |
| 存款利息收入 | 66915.14 |
| 债券利息收入 | 111.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28964542.66 |
| 股票投资收益 | 28223435.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59146.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 681960.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3103346.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27974.67 |
| 减：二、费用 | 2170008.11 |
| 1.管理人报酬 | 1016641.67 |
| 2.托管费 | 169440.22 |
| 3.销售服务费 | 19560.06 |
| 4.交易费用 | 878129.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86236.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30069443.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30069443.7 |
| 一、收入： | 33661109.33 |
| 1.利息收入 | 864149.09 |
| 存款利息收入 | 299691.04 |
| 债券利息收入 | 80597.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18351344.87 |
| 股票投资收益 | 17000756.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 436057.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 914530.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14260441.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185174.29 |
| 减：二、费用 | 3438412.62 |
| 1.管理人报酬 | 1875437.82 |
| 2.托管费 | 312573.06 |
| 3.销售服务费 | 43831.82 |
| 4.交易费用 | 1022194.61 |
| 5.利息支出 | 2174.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2174.79 |
| 6.其他费用 | 182197.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30222696.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30222696.71 |
| 一、收入： | 11405025.82 |
| 1.利息收入 | 571453.84 |
| 存款利息收入 | 206409.58 |
| 债券利息收入 | 80079.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6563409.12 |
| 股票投资收益 | 5791871.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 314060.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 457477.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4133477.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136685.29 |
| 减：二、费用 | 1290410.3 |
| 1.管理人报酬 | 705745.98 |
| 2.托管费 | 117624.37 |
| 3.销售服务费 | 24296.69 |
| 4.交易费用 | 364571.5 |
| 5.利息支出 | 2174.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2174.79 |
| 6.其他费用 | 75995.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10114615.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10114615.52 |
