| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴成长优选A | 1.7914 | 2.48% |
| 华泰保兴成长优选C | 1.7374 | 2.48% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.2246 | 2.02% |
| 华泰保兴健康消费A | 1.2053 | 1.81% |
| 华泰保兴健康消费C | 1.1627 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.4661 | 1.80% |
| 华泰保兴货币C | 0.4632 | 1.80% |
| 华泰保兴货币A | 0.3956 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 510376.62 |
| 存出保证金 | 52156.26 |
| 交易性金融资产 | 101397324.28 |
| 股票投资 | 101397324.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 917486.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1030.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115481541.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 316597.17 |
| 应付赎回款 | 5755.85 |
| 应付管理人报酬 | 124715.83 |
| 应付托管费 | 20785.96 |
| 应付销售服务费 | 16186.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 524323.7 |
| 负债合计 | 1008365.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 103086590.35 |
| 所有者权益合计 | 114473175.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 115481541.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26466897.21 |
| 结算备付金 | 111752.97 |
| 存出保证金 | 55897.48 |
| 交易性金融资产 | 111828745.14 |
| 股票投资 | 111828745.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 503221.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13178.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138979692.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10915.06 |
| 应付管理人报酬 | 166813.71 |
| 应付托管费 | 27802.27 |
| 应付销售服务费 | 654.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 955188.89 |
| 负债合计 | 1161374.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79930034.98 |
| 所有者权益合计 | 137818318.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 138979692.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22666832.47 |
| 结算备付金 | 650115.01 |
| 存出保证金 | 84524.74 |
| 交易性金融资产 | 173039243.15 |
| 股票投资 | 173039243.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 181435.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 255.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196622406.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16525.98 |
| 应付管理人报酬 | 248435.79 |
| 应付托管费 | 41405.96 |
| 应付销售服务费 | 696.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1113317.31 |
| 负债合计 | 1420381.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112741526.65 |
| 所有者权益合计 | 195202025.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 196622406.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37101305.07 |
| 结算备付金 | 729801.37 |
| 存出保证金 | 93578.25 |
| 交易性金融资产 | 194189572.73 |
| 股票投资 | 194189572.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2172837.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1178.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 234288273.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6793697.72 |
| 应付赎回款 | 47970.63 |
| 应付管理人报酬 | 276753.83 |
| 应付托管费 | 46125.65 |
| 应付销售服务费 | 923.05 |
| 应付税费 | 0.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1283666.14 |
| 负债合计 | 8449137.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116092102.56 |
| 所有者权益合计 | 225839136.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 234288273.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36982284.46 |
| 结算备付金 | 611025.92 |
| 存出保证金 | 119632.47 |
| 交易性金融资产 | 214074042.6 |
| 股票投资 | 213818042.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 256000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 835839.51 |
| 应收利息 | 4989.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3902.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252631717.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 131239.25 |
| 应付赎回款 | 2663.3 |
| 应付管理人报酬 | 340986.98 |
| 应付托管费 | 56831.17 |
| 应付销售服务费 | 1003.11 |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1963028.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116645752.82 |
| 所有者权益合计 | 250668688.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 252631717.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44924131.29 |
| 结算备付金 | 444139.65 |
| 存出保证金 | 141187.02 |
| 交易性金融资产 | 335831812.3 |
| 股票投资 | 335718812.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15457135.23 |
| 应收利息 | 6440.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9784.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 6195.28 |
| 资产总计 | 396820825.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3742732.17 |
| 应付赎回款 | 76780.3 |
| 应付管理人报酬 | 484816.4 |
| 应付托管费 | 80802.73 |
| 应付销售服务费 | 15609.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89424.06 |
| 负债合计 | 5604770.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171742858.92 |
| 所有者权益合计 | 391216054.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 396820825.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39506170.0 |
| 结算备付金 | 483752.02 |
| 存出保证金 | 59095.01 |
| 交易性金融资产 | 302171119.42 |
| 股票投资 | 302007119.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 164000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4560.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 908204.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343132901.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17569989.78 |
| 应付赎回款 | 25670.05 |
| 应付管理人报酬 | 381855.34 |
| 应付托管费 | 63642.53 |
| 应付销售服务费 | 14019.35 |
| 应付税费 | 0.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170040.71 |
| 负债合计 | 18900690.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 145686515.23 |
| 所有者权益合计 | 324232211.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 343132901.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14579773.87 |
| 结算备付金 | 1627639.84 |
| 存出保证金 | 89712.43 |
| 交易性金融资产 | 100715062.19 |
| 股票投资 | 100674862.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1909.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16317.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117030415.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2679624.05 |
| 应付赎回款 | 2388.21 |
| 应付管理人报酬 | 131900.9 |
| 应付托管费 | 21983.49 |
| 应付销售服务费 | 4764.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84538.61 |
| 负债合计 | 3481354.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71114547.9 |
| 所有者权益合计 | 113549061.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 117030415.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12105825.88 |
| 结算备付金 | 2737323.43 |
| 存出保证金 | 68926.84 |
| 交易性金融资产 | 145195187.71 |
| 股票投资 | 144918187.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 277000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5108802.74 |
| 应收利息 | 3834.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15271.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178235172.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4252084.25 |
| 应付赎回款 | 290.51 |
| 应付管理人报酬 | 222907.95 |
| 应付托管费 | 37151.34 |
| 应付销售服务费 | 4349.5 |
| 应付税费 | 2.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186000.33 |
| 负债合计 | 5152649.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136932097.64 |
| 所有者权益合计 | 173082522.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 178235172.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7936575.96 |
| 结算备付金 | 2072144.76 |
| 存出保证金 | 52863.53 |
| 交易性金融资产 | 52615948.32 |
| 股票投资 | 52540457.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75490.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7200.0 |
| 应收利息 | 3255.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92688187.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3433.17 |
| 应付管理人报酬 | 109252.35 |
| 应付托管费 | 18208.73 |
| 应付销售服务费 | 507.36 |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81088.9 |
| 负债合计 | 423427.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81451129.03 |
| 所有者权益合计 | 92264760.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 92688187.39 |
