| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
| 人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
| 人保量化锐进混合C | 0.6294 | 0.33% |
| 人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
| 人保转型混合A | 0.8027 | 0.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 人保货币B | 0.4285 | 1.64% |
| 人保货币A | 0.3626 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 40.80 | 28.75 | 70.46% | 4.12 | 10.09% | -- | -- | 5.05 | 12.38% |
| 2023-06-30 | 22.77 | 16.44 | 72.19% | 2.19 | 9.62% | -- | -- | 2.71 | 11.90% |
| 2022-12-31 | 52.48 | 38.14 | 72.66% | 5.08 | 9.69% | -- | -- | 6.37 | 12.14% |
| 2022-06-30 | 33.18 | 20.55 | 61.93% | 2.74 | 8.26% | -- | -- | 3.48 | 10.49% |
| 2021-12-31 | 288.26 | 84.49 | 29.31% | 11.27 | 3.91% | 163.32 | 56.66% | 15.87 | 5.51% |
| 2021-06-30 | 116.42 | 41.99 | 36.07% | 5.60 | 4.81% | 53.77 | 46.19% | 7.88 | 6.77% |
| 2020-12-31 | 163.23 | 75.12 | 46.02% | 10.02 | 6.14% | 53.81 | 32.97% | 13.87 | 8.50% |
| 2020-06-30 | 78.18 | 36.71 | 46.96% | 4.89 | 6.26% | 23.25 | 29.75% | 6.63 | 8.48% |
| 2019-12-31 | 214.84 | 124.90 | 58.14% | 16.65 | 7.75% | 30.97 | 14.41% | 27.54 | 12.82% |
| 2019-06-30 | 127.59 | 82.77 | 64.87% | 11.04 | 8.65% | 5.16 | 4.04% | 20.60 | 16.15% |
