名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
人保添益6个月定开C | 1.0 | 14.03% |
人保添益6个月定开A | 1.0 | 13.75% |
人保量化锐进混合C | 0.6294 | 0.33% |
人保量化锐进混合A | 0.6391 | 0.33% |
人保转型混合A | 0.8027 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
人保货币B | 0.4285 | 1.64% |
人保货币A | 0.3626 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2184893.25 |
1.利息收入 | 15210.79 |
存款利息收入 | 8661.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2301356.08 |
股票投资收益 | -2731723.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10133.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 420233.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
101169.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82.34 |
减:二、费用 | 407984.9 |
1.管理人报酬 | 287460.91 |
2.托管费 | 41152.52 |
3.销售服务费 | 50504.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28843.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2592878.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2592878.15 |
一、收入: | -87741.16 |
1.利息收入 | 3917.02 |
存款利息收入 | 3917.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-122401.94 |
股票投资收益 | -400850.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 278449.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30665.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78.22 |
减:二、费用 | 227708.27 |
1.管理人报酬 | 164373.48 |
2.托管费 | 21916.45 |
3.销售服务费 | 27093.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14324.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-315449.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-315449.43 |
一、收入: | -9023710.7 |
1.利息收入 | 15468.42 |
存款利息收入 | 15399.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6957360.65 |
股票投资收益 | -7301046.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 343685.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2082399.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
580.92 |
减:二、费用 | 524846.95 |
1.管理人报酬 | 381370.09 |
2.托管费 | 50849.25 |
3.销售服务费 | 63742.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28885.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9548557.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9548557.65 |
一、收入: | -4901392.04 |
1.利息收入 | 10504.83 |
存款利息收入 | 10435.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4012856.82 |
股票投资收益 | -4234727.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 221870.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-899497.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
457.85 |
减:二、费用 | 331768.74 |
1.管理人报酬 | 205462.65 |
2.托管费 | 27395.0 |
3.销售服务费 | 34813.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64097.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5233160.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5233160.78 |
一、收入: | -2476837.23 |
1.利息收入 | 35144.38 |
存款利息收入 | 32877.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5553508.94 |
股票投资收益 | 4827872.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 725636.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8068679.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3188.5 |
减:二、费用 | 2882632.19 |
1.管理人报酬 | 844929.11 |
2.托管费 | 112657.25 |
3.销售服务费 | 158749.36 |
4.交易费用 | 1633218.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133078.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5359469.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5359469.42 |
一、收入: | 1824459.83 |
1.利息收入 | 15839.52 |
存款利息收入 | 13573.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5433254.18 |
股票投资收益 | 5010202.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 423052.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3626739.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2106.11 |
减:二、费用 | 1164152.61 |
1.管理人报酬 | 419896.88 |
2.托管费 | 55986.32 |
3.销售服务费 | 78788.53 |
4.交易费用 | 537712.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71768.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
660307.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
660307.22 |
一、收入: | 17658995.59 |
1.利息收入 | 55375.59 |
存款利息收入 | 52129.63 |
债券利息收入 | 3245.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9799001.45 |
股票投资收益 | 9413619.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20987.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 364394.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7795296.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9322.14 |
减:二、费用 | 1632301.16 |
1.管理人报酬 | 751159.45 |
2.托管费 | 100154.54 |
3.销售服务费 | 138683.64 |
4.交易费用 | 538132.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104171.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16026694.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16026694.43 |
一、收入: | 5011176.15 |
1.利息收入 | 42958.6 |
存款利息收入 | 39718.27 |
债券利息收入 | 3240.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1117101.8 |
股票投资收益 | 884605.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -528.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 233024.77 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3843405.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7710.0 |
减:二、费用 | 781756.9 |
1.管理人报酬 | 367083.04 |
2.托管费 | 48944.37 |
3.销售服务费 | 66302.22 |
4.交易费用 | 232533.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66893.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4229419.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4229419.25 |
一、收入: | 10075013.97 |
1.利息收入 | 1641446.65 |
存款利息收入 | 123693.2 |
债券利息收入 | 259118.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6848664.96 |
股票投资收益 | 6578526.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -79770.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349909.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1576117.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8784.84 |
减:二、费用 | 2148416.44 |
1.管理人报酬 | 1249014.43 |
2.托管费 | 166535.25 |
3.销售服务费 | 275403.4 |
4.交易费用 | 309655.62 |
5.利息支出 | 1003.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1003.49 |
6.其他费用 | 146804.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7926597.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7926597.53 |
一、收入: | 2647765.63 |
1.利息收入 | 1559194.13 |
存款利息收入 | 80090.21 |
债券利息收入 | 220468.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63679.0 |
股票投资收益 | -168337.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -79235.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 183893.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1148520.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3729.61 |
减:二、费用 | 1275898.92 |
1.管理人报酬 | 827712.78 |
2.托管费 | 110361.7 |
3.销售服务费 | 206040.84 |
4.交易费用 | 51552.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80230.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1371866.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1371866.71 |