| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0174 | 1.11% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9737 | 1.11% |
| 嘉合磐石C | 0.7564 | 1.00% |
| 嘉合磐石A | 0.7877 | 0.99% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.745 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.7812 | 2.31% |
| 嘉合货币A | 0.7155 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12134947.08元 |
| 本期利润 | -13441359.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14617456.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2658元 |
| 期末基金资产净值 | 89347415.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -365133.13元 |
| 本期利润 | 6257839.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28880259.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4694元 |
| 期末基金资产净值 | 120509457.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37021932.51元 |
| 本期利润 | -40164981.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36159563.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.485元 |
| 期末基金资产净值 | 140186241.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8803元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27683729.84元 |
| 本期利润 | -5721596.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0718元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47234365.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6151元 |
| 期末基金资产净值 | 180991732.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 158.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41776455.48元 |
| 本期利润 | 22733519.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2775元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76261122.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9574元 |
| 期末基金资产净值 | 192733966.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17818667.63元 |
| 本期利润 | 28980834.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54352907.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6432元 |
| 期末基金资产净值 | 213385233.2元 |
| 期末基金份额净值 | 2.525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 176.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22763498.89元 |
| 本期利润 | 50799627.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 71.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26687415.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4025元 |
| 期末基金资产净值 | 138470126.63元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2331106.87元 |
| 本期利润 | 9930700.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3649元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4130190.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0775元 |
| 期末基金资产净值 | 77346662.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6629470.8元 |
| 本期利润 | 7447992.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2716496.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0605元 |
| 期末基金资产净值 | 48887674.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -597378.82元 |
| 本期利润 | 779496.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -567352.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 27907904.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.63% |
