名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0174 | 1.11% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9737 | 1.11% |
嘉合磐石C | 0.7564 | 1.00% |
嘉合磐石A | 0.7877 | 0.99% |
嘉合锦元回报混合C | 0.745 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.7812 | 2.31% |
嘉合货币A | 0.7155 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.42% | -2.32% | -4.17% | 0.54% | -1.29% | -21.84% | -14.63% | -25.64% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1902|4134 | 3820|4239 | 3538|4244 | 3147|4165 | 1642|3994 | 2667|3698 | 1777|2954 | 645|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.5854 | 1.6854 | 0.41% | |
2024-04-24 | 1.579 | 1.679 | 1.13% | |
2024-04-23 | 1.5613 | 1.6613 | -1.96% | |
2024-04-22 | 1.5925 | 1.6925 | -1.61% | |
2024-04-19 | 1.6186 | 1.7186 | -0.28% |
截至2024-03-31 嘉合锦程混合A期末总份额为0.53亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002594 | 比亚迪 | 6.00 | 1297.55 | 9.22% |
688041 | 海光信息 | 13.00 | 1061.69 | 7.55% |
601899 | 紫金矿业 | 55.00 | 930.65 | 6.62% |
601985 | 中国核电 | 82.00 | 755.69 | 5.37% |
603501 | 韦尔股份 | 5.00 | 586.52 | 4.17% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 476.81 | 3.39% |
688596 | 正帆科技 | 12.00 | 474.73 | 3.37% |
300502 | 新易盛 | 7.00 | 473.69 | 3.37% |
688687 | 凯因科技 | 14.00 | 458.43 | 3.26% |
300532 | 今天国际 | 27.00 | 414.22 | 2.94% |