名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0174 | 1.11% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9737 | 1.11% |
嘉合磐石C | 0.7564 | 1.00% |
嘉合磐石A | 0.7877 | 0.99% |
嘉合锦元回报混合C | 0.745 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.7812 | 2.31% |
嘉合货币A | 0.7155 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 66.53% | 0.48% | 15.89% | 5365.54 |
2023-12-31 | 79.91% | -- | 14.08% | 5534.26 |
2023-09-30 | 70.39% | 4.73% | 10.34% | 5981.87 |
2023-06-30 | 80.96% | -- | 7.47% | 7481.94 |
2023-03-31 | 90.33% | -- | 11.62% | 8186.15 |
2022-12-31 | 82.04% | -- | 10.1% | 10163.78 |
2022-09-30 | 81.68% | -- | 7.45% | 10606.41 |
2022-06-30 | 87.49% | 4.36% | 8.81% | 14240.43 |
2022-03-31 | 82.01% | 4.83% | 11.09% | 13456.40 |
2021-12-31 | 81.77% | 5.61% | 6.28% | 15186.11 |
2021-09-30 | 80.8% | 6.32% | 20.52% | 14262.56 |
2021-06-30 | 89.13% | 0.53% | 13.24% | 27383.51 |
2021-03-31 | 72.28% | 0.2% | 9.28% | 27476.75 |
2020-12-31 | 90.28% | -- | 10.61% | 6155.85 |
2020-09-30 | 91.11% | -- | 11.1% | 4802.72 |
2020-06-30 | 80.07% | -- | 21.37% | 4720.27 |
2020-03-31 | 88.53% | -- | 14.83% | 419.74 |
2019-12-31 | 87.83% | -- | 32.46% | 1780.70 |
2019-09-30 | 85.97% | -- | 11.3% | 9003.17 |
2019-06-30 | 93.81% | -- | 8.9% | 4903.07 |
2019-03-31 | 27.34% | 1.99% | 49.44% | 4182.06 |