| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 324.78 | 157.84 | 48.60% | 52.61 | 16.20% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 150.22 | 80.39 | 53.52% | 26.80 | 17.84% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 452.81 | 159.61 | 35.25% | 53.20 | 11.75% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 234.21 | 78.56 | 33.54% | 26.19 | 11.18% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 388.44 | 153.86 | 39.61% | 51.29 | 13.20% | 1.49 | 0.38% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 147.49 | 75.46 | 51.16% | 25.15 | 17.05% | 1.04 | 0.70% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 165.04 | 66.78 | 40.47% | 22.26 | 13.49% | 1.09 | 0.66% | 16.57 | 10.04% |
| 2020-06-30 | 57.15 | 16.88 | 29.53% | 5.63 | 9.84% | 0.30 | 0.52% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-12-31 | 147.54 | 43.38 | 29.40% | 14.46 | 9.80% | 0.60 | 0.41% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 86.13 | 26.50 | 30.77% | 8.83 | 10.26% | 0.48 | 0.55% | 0.00 | 0.00% |
